THG Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
THG heeft een totaal eigen vermogen van £1.2B en een totale schuld van £687.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 59.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £2.8B en £1.7B.
Belangrijke informatie
59.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£687.86m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£392.55m |
| Aandelen | UK£1.16b |
| Totaal verplichtingen | UK£1.66b |
| Totaal activa | UK£2.82b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £995.2M ) THGH.Y } overtreffen de korte termijn passiva ( £663.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van THGH.Y ( £995.2M ) dekken de langetermijnschulden ( £997.5M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 25.5% ) THGH.Y wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van THGH.Y is de afgelopen 5 jaar gedaald van 132.1% naar 59.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende THGH.Y voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: THGH.Y is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 9.2 % per jaar krimpt.