JB Hi-Fi Limited

OTCPK:JBHI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

JB Hi-Fi Waardering

Is JBHI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBHI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBHI.F ( $58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $49.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBHI.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBHI.F?

Belangrijke metriek: Omdat JBHI.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JBHI.F. Deze wordt berekend door JBHI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBHI.F's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenAU$438.80m
MarktkapitalisatieAU$10.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBHI.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBHI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
BBY Best Buy
14.1x4.7%US$17.9b
AN AutoNation
9.3x6.9%US$6.7b
EM Smart Share Global
22.1x43.5%US$184.7m
URBN Urban Outfitters
16.1x5.6%US$5.3b
JBHI.F JB Hi-Fi
23.7x3.1%US$10.4b

Price-To-Earnings versus peers: JBHI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBHI.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.23m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JBHI.F 23.7xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBHI.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBHI.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBHI.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JBHI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBHI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.00
US$47.12
-18.8%
16.2%US$61.25US$25.62n/a15
Dec ’25n/a
US$48.50
0%
15.8%US$63.72US$26.66n/a15
Nov ’25n/a
US$47.17
0%
15.6%US$57.03US$26.88n/a15
Oct ’25n/a
US$46.80
0%
17.8%US$59.32US$25.57n/a15
Sep ’25US$52.50
US$44.23
-15.8%
18.0%US$56.98US$25.14n/a15
Aug ’25n/a
US$38.40
0%
16.8%US$48.14US$24.40n/a15
Jul ’25US$41.64
US$37.83
-9.1%
14.4%US$45.67US$25.00n/a15
Jun ’25n/a
US$37.83
0%
14.4%US$45.67US$25.00n/a15
May ’25n/a
US$37.80
0%
14.0%US$46.24US$24.77n/a15
Apr ’25n/a
US$37.80
0%
14.0%US$46.24US$24.77n/a15
Mar ’25n/a
US$36.75
0%
14.4%US$45.16US$24.20n/a15
Feb ’25n/a
US$32.45
0%
19.3%US$44.93US$23.94n/a14
Jan ’25n/a
US$30.85
0%
17.4%US$45.90US$24.46n/a14
Dec ’24n/a
US$29.00
0%
17.3%US$43.28US$23.06n/a14
Nov ’24n/a
US$29.00
0%
17.3%US$43.28US$23.06n/a14
Oct ’24n/a
US$29.92
0%
16.6%US$44.09US$23.49n/a14
Sep ’24n/a
US$29.95
0%
15.5%US$43.87US$23.37US$52.5016
Aug ’24n/a
US$30.44
0%
19.2%US$50.40US$23.79n/a16
Jul ’24n/a
US$30.48
0%
19.5%US$49.64US$23.43US$41.6416
Jun ’24n/a
US$31.38
0%
18.8%US$50.15US$23.68n/a16
May ’24n/a
US$30.92
0%
19.9%US$49.79US$23.51n/a15
Apr ’24n/a
US$31.29
0%
19.3%US$50.52US$23.85n/a16
Mar ’24n/a
US$32.66
0%
19.5%US$52.38US$24.73n/a16
Feb ’24n/a
US$32.56
0%
19.4%US$52.42US$24.75n/a16
Jan ’24n/a
US$30.38
0%
18.7%US$48.66US$23.68n/a16

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 14:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JB Hi-Fi Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited