Hoe verhoudt OGCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

OGCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).

Hoe verhoudt OGCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

OGCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Wat is OGCP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OGCP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van OGCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OGCP ( $10 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $22.6 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

OGCP Overzicht aandelen

Empire State Realty OP, L.P. opereert als een dochteronderneming van Empire State Realty Trust, Inc. Meer informatie

OGCP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 55.7% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Empire State Realty OP, L.P. Concurrenten

Empire State Realty Trust

NYSE:ESRT

US$2.8b

Broadstone Net Lease

NYSE:BNL

US$3.1b

American Assets Trust

NYSE:AAT

US$2.0b

Essential Properties Realty Trust

NYSE:EPRT

US$5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Empire State Realty OP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$10.00
52 Week Hoogtepunt	US$11.90
52 Week Laag	US$8.49
Bèta	1.45
1 maand verandering	-7.83%
3 maanden verandering	-5.66%
1 Jaar Verandering	3.63%
3 jaar verandering	0.30%
5 jaar verandering	-27.74%
Verandering sinds IPO	-56.52%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OGCP	US REITs	US Markt
7D	2.2%	-1.8%	-2.8%
1Y	3.6%	-4.4%	24.1%

Rendement versus industrie: OGCP overtrof de US REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.4 % opleverde.

Rendement versus markt: OGCP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OGCP's price volatile compared to industry and market?
OGCP volatility
OGCP Average Weekly Movement	6.3%
REITs Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: OGCP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van OGCP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	666	Tony Malkin	n/a

Empire State Realty OP, L.P. opereert als een dochteronderneming van Empire State Realty Trust, Inc.

Empire State Realty OP, L.P. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Empire State Realty OP zich tot de beurswaarde?
OGCP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.71b
Inkomsten(TTM)	US$73.19m
Inkomsten(TTM)	US$758.43m

37.0x

Koers/Winstverhouding

3.6x

P/S-verhouding

Is OGCP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OGCP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$758.43m
Kosten van inkomsten	US$349.10m
Brutowinst	US$409.33m
Overige uitgaven	US$336.14m
Inkomsten	US$73.19m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.27
Brutomarge	53.97%
Nettowinstmarge	9.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	139.9%

Hoe presteerde OGCP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

17%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 19:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Empire State Realty OP, L.P. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling