BRT Overzicht aandelen

BRT is een vastgoedbeleggingstrust die meergezinswoningen bezit, exploiteert en, in mindere mate, belangen heeft in joint ventures die meergezinswoningen bezitten. Meer informatie

BRT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 23.2% onder onze schatting van de reële waarde

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 24.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

BRT Apartments Corp. Concurrenten

Clipper Realty

NYSE:CLPR

US$245.9m

NexPoint Residential Trust

NYSE:NXRT

US$1.1b

Centerspace

NYSE:CSR

US$1.1b

Elme Communities

NYSE:ELME

US$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor BRT Apartments
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$17.70
52 Week Hoogtepunt	US$20.22
52 Week Laag	US$15.21
Bèta	1.14
1 maand verandering	-8.62%
3 maanden verandering	-3.70%
1 Jaar Verandering	-5.40%
3 jaar verandering	-21.82%
5 jaar verandering	3.51%
Verandering sinds IPO	-10.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

BRT Apartments: A Turnaround Opportunity Is On The Horizon

Oct 11

BRT Apartments: Well-Positioned To Benefit From Real Estate Cap Rate Compression

Aug 11

Rendement voor aandeelhouders

	BRT	US Residential REITs	US Markt
7D	-5.7%	-2.7%	-2.4%
1Y	-5.4%	9.0%	23.4%

Rendement versus industrie: BRT presteerde slechter dan de US Residential REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Rendement versus markt: BRT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BRT's price volatile compared to industry and market?
BRT volatility
BRT Average Weekly Movement	4.4%
Residential REITs Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: BRT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BRT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	10	Jeff Gould	www.brtapartments.com

BRT is een vastgoedbeleggingstrust die meergezinswoningen bezit, exploiteert en, in mindere mate, belangen heeft in joint ventures die meergezinswoningen bezitten. Op 31 december 2023 bezit of heeft BRT belangen in 28 meergezinswoningen met 7.707 eenheden in 11 staten.

BRT Apartments Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BRT Apartments zich tot de beurswaarde?
BRT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$349.90m
Inkomsten(TTM)	-US$9.74m
Inkomsten(TTM)	US$96.74m

3.6x

P/S-verhouding

-35.9x

Koers/Winstverhouding

Is BRT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BRT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$96.74m
Kosten van inkomsten	US$42.87m
Brutowinst	US$53.88m
Overige uitgaven	US$63.62m
Inkomsten	-US$9.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.49
Brutomarge	55.69%
Nettowinstmarge	-10.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	230.9%

Hoe presteerde BRT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.6%

Huidig dividendrendement

84%

Uitbetalingsratio

Betaalt BRT een betrouwbaar dividend?

Zie BRT dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BRT kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
BRT Apartments dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 23 2024
Betaaldatum dividend	Jan 06 2025
Dagen tot Ex-dividend	1 day
Dagen tot dividendbetaaldatum	15 days

Betaalt BRT een betrouwbaar dividend?

Zie BRT dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 09:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BRT Apartments Corp. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
David Chiaverini	BMO Capital Markets U.S. (Historical)
Craig Kucera	B. Riley Securities, Inc.
John Massocca	B. Riley Securities, Inc.

BRT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

BRT Apartments Corp. Concurrenten

NYSE:CLPR

US$245.9m

NYSE:NXRT

US$1.1b

NYSE:CSR

US$1.1b

NYSE:ELME

US$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$0.25 announced

BRT Apartments Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on January 6, 2025

Executive Vice President recently sold US$527k worth of stock

Executive Vice President notifies of intention to sell stock

Price target decreased by 16% to US$21.67

Recent updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Third quarter dividend of US$0.25 announced

BRT Apartments Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on January 6, 2025

Executive Vice President recently sold US$527k worth of stock

Executive Vice President notifies of intention to sell stock

Price target decreased by 16% to US$21.67

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

BRT Apartments Corp. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

BRT Apartments: A Turnaround Opportunity Is On The Horizon

Now 20% undervalued

Second quarter dividend of US$0.25 announced

Now 21% undervalued

Price target increased by 22% to US$25.83

BRT Apartments: Well-Positioned To Benefit From Real Estate Cap Rate Compression

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% undervalued

VP & CFO recently sold US$242k worth of stock

VP & CFO notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$0.25 per share

First quarter dividend of US$0.25 announced

Now 20% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 23%

Chief Operating Officer recently sold US$110k worth of stock

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 20% undervalued

BRT Apartments: High Yield Play With Some Concerns

BRT Apartments Corp. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

BRT Apartments Corp., Annual General Meeting, Jun 11, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.51 loss, revenue downgraded

Upcoming dividend of US$0.25 per share

BRT Apartments Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.913 million.

Fourth quarter dividend of US$0.25 announced

BRT Apartments Corp. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.913 million.

Price target decreased by 8.0% to US$23.00

BRT Apartments Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable on April 4, 2024

BRT Apartments Corp. to Report Q4, 2023 Results on Mar 12, 2024

Chief Operating Officer notifies of intention to sell stock

Now 22% undervalued

BRT Apartments: A Lower Price Would Seal The Deal

Upcoming dividend of US$0.25 per share at 5.4% yield

VP & CFO notifies of intention to sell stock

Now 21% undervalued

BRT Apartments Corp. Announces Quarterly Dividend, Payable January 5, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

BRT Apartments Corp. to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

BRT Apartments: Stock Is 30% Cheaper While Fundamentals Remain Solid

BRT Apartments Corp. Declares Dividend for Third Quarter 2023, Payable on October 11, 2023

Consensus EPS estimates increase by 11%

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

BRT Apartments: Pause For Debt Resolution

BRT Apartments Corp. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

Consensus EPS estimates increase by 20%

BRT Apartments Corp. Provides Earnings Guidance for Full Year 2023

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase from loss to US$0.16 profit, revenue downgraded