Gladstone Commercial Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Gladstone Commercial heeft een totaal eigen vermogen van $339.1M en een totale schuld van $694.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 204.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.1B en $757.2M. De EBIT Gladstone Commercial is $52.7M waardoor de rentedekking 1.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $14.4M.
Belangrijke informatie
204.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$694.83m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.4x |
| Contant | US$14.39m |
| Aandelen | US$339.09m |
| Totaal verplichtingen | US$757.23m |
| Totaal activa | US$1.10b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Gladstone Commercial: I'm Picking Up Monthly Income With The Preferreds
Nov 15Gladstone Commercial: 8% Yield, 83% Pay-Out Ratio, Strategic Portfolio Shift
Aug 17Gladstone Commercial's 8% Yield Is Available At A Steal
Jun 06Gladstone Commercial: A Long-Term Hold For Monthly Income
Apr 10Gladstone Commercial: Cash Flow And FFO Diverge
Mar 20Gladstone Commercial: 9.5% Yield, 83% Pay-Out Ratio, 100% Rent Collection
Mar 06Gladstone Commercial: Glad To Pick Up The Series E
Feb 052 Reasons To Pass On Gladstone Commercial And Buy A Better REIT
Jan 29Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $86.0M ) GOOD } overtreffen de korte termijn passiva ( $23.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van GOOD ( $86.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $733.6M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 200.7% ) GOOD wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van GOOD is de afgelopen 5 jaar gestegen van 172.3% naar 204.9%.
Schuldendekking: De schuld van GOOD wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 6.6% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van GOOD op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 08:28 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Gladstone Commercial Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Christopher Lucas | Baird |
| Merrill Ross | Boenning & Scattergood, Inc. |