Generation Income Properties, Inc.

NasdaqCM:GIPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4m

Generation Income Properties Waardering

Is GIPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIPR ( $1.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIPR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GIPR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIPR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GIPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
HHDS Highlands REIT
0.7xn/aUS$72.2m
SQFT Presidio Property Trust
0.5xn/aUS$8.6m
MDRR Medalist Diversified REIT
1.4xn/aUS$16.5m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$32.6m
GIPR Generation Income Properties
1.1x-4.1%US$10.4m

Price-To-Sales versus peers: GIPR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GIPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIPR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIPR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GIPR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven