Generation Income Properties Waardering
Is GIPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GIPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GIPR ( $1.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GIPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIPR?
Belangrijke metriek: Omdat GIPR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GIPR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | US$10.22m |
| Marktkapitalisatie | US$9.38m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GIPR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1x | ||
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.6m |
HHDS Highlands REIT | 2.2x | n/a | US$28.9m |
MDRR Medalist Diversified REIT | 1.4x | n/a | US$16.7m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
GIPR Generation Income Properties | 1x | -3.3% | US$9.4m |
Price-To-Sales versus peers: GIPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GIPR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: GIPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US REITs -industriegemiddelde ( 3.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GIPR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GIPR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%