Hoe verhoudt TAGY.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

TAGY.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Hoe verhoudt TAGY.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

TAGY.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Wat is TAGY.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TAGY.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van TAGY.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TAGY.Y ( $5.68 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $3.47 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

TAG Immobilien OTCPK:TAGY.Y Voorraadrapport

Laatste prijs

US$5.68

Marktkapitalisatie

US$2.5b

7D

0%

1Y

56.5%

Bijgewerkt

16 Dec, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

TAG Immobilien AG

OTCPK:TAGY.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

TAGY.Y Overzicht aandelen

A real estate company, engages in the acquisition, development, and management of residential real estate properties in Germany. Meer informatie

TAGY.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 104.39% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

TAG Immobilien AG Concurrenten

LandBridge

NYSE:LB

US$4.9b

Kennedy-Wilson Holdings

NYSE:KW

US$1.3b

FRP Holdings

NasdaqGS:FRPH

US$594.9m

Copper Property CTL Pass Through Trust

OTCPK:CPPT.L

US$978.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TAG Immobilien
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€5.68
52 Week Hoogtepunt	€5.90
52 Week Laag	€3.60
Bèta	0.94
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	56.47%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	31.48%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TAGY.Y	US Real Estate	US Markt
7D	0%	0.2%	-0.3%
1Y	56.5%	22.5%	20.4%

Rendement versus industrie: TAGY.Y overtrof de US Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 22.5 % opleverde.

Rendement versus markt: TAGY.Y overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is TAGY.Y's price volatile compared to industry and market?
TAGY.Y volatility
TAGY.Y Average Weekly Movement	n/a
Real Estate Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	18.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: TAGY.Y heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van TAGY.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1882	1,826	Claudia Hoyer	www.tag-ag.com

TAG Immobilien AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TAG Immobilien zich tot de beurswaarde?
TAGY.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.47b
Inkomsten(TTM)	-US$522.70m
Inkomsten(TTM)	US$1.32b

1.9x

P/S-verhouding

-4.7x

Koers/Winstverhouding

Is TAGY.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TAGY.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.21b
Kosten van inkomsten	€817.96m
Brutowinst	€388.70m
Overige uitgaven	€868.18m
Inkomsten	-€479.47m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-2.73
Brutomarge	32.21%
Nettowinstmarge	-39.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	114.2%

Hoe presteerde TAGY.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/12/16 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/09/18 00:00
Inkomsten	2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TAG Immobilien AG wordt gevolgd door 30 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michiel de Jonge	ABN AMRO Bank N.V.
Andre Remke	Baader Helvea Equity Research
Georg Kanders	Bankhaus Lampe KG