StorageVault Canada Inc.

OTCPK:SVAU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

StorageVault Canada Waardering

Is SVAU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVAU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SVAU.F ( $2.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVAU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVAU.F?

Belangrijke metriek: Omdat SVAU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SVAU.F. Deze wordt berekend door SVAU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVAU.F's PS Ratio?
PS Verhouding5.2x
VerkoopCA$298.73m
MarktkapitalisatieCA$1.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVAU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SVAU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
FRPH FRP Holdings
19.2xn/aUS$598.1m
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$862.5m
SEG Seaport Entertainment Group
3.6xn/aUS$382.6m
SVAU.F StorageVault Canada
5.2x5.6%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: SVAU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVAU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.18b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.29b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.17b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$1.97b
SVAU.F 5.2xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SVAU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVAU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVAU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SVAU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVAU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.98
US$4.00
+34.6%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Nov ’25US$2.97
US$4.00
+34.8%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Oct ’25US$3.77
US$4.28
+13.5%
5.9%US$4.81US$3.88n/a8
Sep ’25US$3.57
US$4.14
+16.0%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Aug ’25US$3.44
US$4.14
+20.4%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Jul ’25US$3.42
US$4.33
+26.5%
5.2%US$4.58US$3.84n/a8
Jun ’25US$3.30
US$4.32
+31.1%
5.2%US$4.57US$3.84n/a8
May ’25US$3.50
US$4.32
+23.5%
5.2%US$4.57US$3.84n/a8
Apr ’25n/a
US$4.60
0%
3.7%US$4.81US$4.26n/a8
Mar ’25US$4.01
US$4.60
+14.8%
3.7%US$4.81US$4.26n/a8
Feb ’25US$4.04
US$4.55
+12.6%
4.6%US$4.85US$4.29n/a8
Jan ’25US$3.96
US$4.39
+10.7%
8.2%US$4.86US$3.74n/a8
Dec ’24US$3.43
US$4.16
+21.2%
7.5%US$4.69US$3.60n/a8
Nov ’24US$2.81
US$4.16
+48.0%
7.5%US$4.69US$3.60US$2.978
Oct ’24US$3.35
US$4.60
+37.4%
7.4%US$5.18US$4.07US$3.778
Sep ’24US$3.51
US$4.83
+37.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.577
Aug ’24US$3.73
US$4.83
+29.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.447
Jul ’24US$4.31
US$5.27
+22.3%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.427
Jun ’24US$4.48
US$5.27
+17.7%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.307
May ’24US$4.41
US$5.27
+19.6%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.507
Apr ’24US$4.30
US$5.56
+29.4%
6.3%US$6.25US$5.14n/a7
Mar ’24US$4.55
US$5.56
+22.3%
6.3%US$6.25US$5.14US$4.017
Feb ’24US$4.80
US$5.73
+19.4%
7.0%US$6.39US$5.26US$4.046
Jan ’24n/a
US$5.63
0%
7.0%US$6.22US$5.13US$3.964
Dec ’23US$4.76
US$5.53
+16.2%
6.3%US$6.24US$5.14US$3.437
Nov ’23n/a
US$5.53
0%
6.3%US$6.24US$5.14US$2.817

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CapitaLand India Trust

S$1.4b

CapitaLand India Trust (CLINT) was listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) in August 2007 as the first Indian property trust in Asia.

ACND.F

S$0.78

7D

4.0%

1Y

-8.0%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.94

7D

0%

1Y

-1.7%