StorageVault Canada Inc.

OTCPK:SVAU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$995.5m

StorageVault Canada Waardering

Is SVAU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVAU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.31
Fair Value
112.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SVAU.F ( $2.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVAU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVAU.F?

Belangrijke metriek: Omdat SVAU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SVAU.F. Deze wordt berekend door SVAU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVAU.F's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopCA$309.59m
MarktkapitalisatieCA$1.38b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVAU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SVAU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
KW Kennedy-Wilson Holdings
1.8x28.0%US$885.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.8xn/aUS$900.0m
FRPH FRP Holdings
17xn/aUS$507.4m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
3.3xn/aUS$273.4m
SVAU.F StorageVault Canada
4.5x6.3%US$1.4b

Price-To-Sales versus peers: SVAU.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVAU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x-1.0%US$10.81b
COMP Compass
0.7x12.5%US$4.00b
NMRK Newmark Group
0.7x6.7%US$2.77b
CWK Cushman & Wakefield
0.2x4.9%US$2.17b
SVAU.F 4.5xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies31PS03.26.49.612.816+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SVAU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVAU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVAU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SVAU.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVAU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.79
US$3.43
+23.0%
8.2%US$3.97US$3.07n/a9
Apr ’26US$2.81
US$3.55
+26.4%
9.3%US$4.18US$3.14n/a9
Mar ’26US$2.79
US$3.55
+27.3%
9.3%US$4.18US$3.14n/a9
Feb ’26US$2.52
US$3.65
+44.8%
6.9%US$4.17US$3.27n/a9
Jan ’26US$2.74
US$3.76
+37.3%
5.9%US$4.21US$3.51n/a9
Dec ’25US$2.89
US$4.00
+38.8%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Nov ’25US$2.97
US$4.00
+34.8%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Oct ’25US$3.77
US$4.28
+13.5%
5.9%US$4.81US$3.88n/a8
Sep ’25US$3.57
US$4.14
+16.0%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Aug ’25US$3.44
US$4.14
+20.4%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Jul ’25US$3.42
US$4.33
+26.5%
5.2%US$4.58US$3.84n/a8
Jun ’25US$3.30
US$4.32
+31.1%
5.2%US$4.57US$3.84n/a8
May ’25US$3.50
US$4.32
+23.5%
5.2%US$4.57US$3.84US$2.798
Apr ’25n/a
US$4.60
0%
3.7%US$4.81US$4.26US$2.818
Mar ’25US$4.01
US$4.60
+14.8%
3.7%US$4.81US$4.26US$2.798
Feb ’25US$4.04
US$4.55
+12.6%
4.6%US$4.85US$4.29US$2.528
Jan ’25US$3.96
US$4.39
+10.7%
8.2%US$4.86US$3.74US$2.748
Dec ’24US$3.43
US$4.16
+21.2%
7.5%US$4.69US$3.60US$2.898
Nov ’24US$2.81
US$4.16
+48.0%
7.5%US$4.69US$3.60US$2.978
Oct ’24US$3.35
US$4.60
+37.4%
7.4%US$5.18US$4.07US$3.778
Sep ’24US$3.51
US$4.83
+37.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.577
Aug ’24US$3.73
US$4.83
+29.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.447
Jul ’24US$4.31
US$5.27
+22.3%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.427
Jun ’24US$4.48
US$5.27
+17.7%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.307
May ’24US$4.41
US$5.27
+19.6%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$3.44
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 09:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

StorageVault Canada Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets