Shimao Group Holdings Limited

OTCPK:SIOP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$506.2m

Shimao Group Holdings Waardering

Is SIOP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIOP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SIOP.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SIOP.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIOP.F?

Belangrijke metriek: Omdat SIOP.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SIOP.F. Deze wordt berekend door SIOP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIOP.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopCN¥58.26b
MarktkapitalisatieCN¥3.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIOP.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SIOP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
MLP Maui Land & Pineapple Company
37.9xn/aUS$464.9m
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$149.3m
AXR AMREP
3.1xn/aUS$195.5m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
SIOP.F Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%US$3.9b

Price-To-Sales versus peers: SIOP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIOP.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.3x11.8%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$506.17m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.49b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.49b
SIOP.F 0.1xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.3x40.0%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$506.17m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SIOP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIOP.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIOP.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SIOP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIOP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Nov ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Oct ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Sep ’25n/a
US$0.045
0%
20.5%US$0.052US$0.032n/a3
Aug ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jul ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jun ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
May ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Apr ’25n/a
US$0.069
0%
22.6%US$0.091US$0.051n/a4
Mar ’25n/a
US$0.071
0%
20.8%US$0.091US$0.051n/a4
Feb ’25n/a
US$0.071
0%
20.9%US$0.091US$0.052n/a4
Jan ’25US$0.061
US$0.079
+29.1%
13.6%US$0.092US$0.066n/a3
Dec ’24n/a
US$0.085
0%
17.4%US$0.10US$0.065n/a4
Nov ’24n/a
US$0.083
0%
17.4%US$0.10US$0.064n/a4
Oct ’24n/a
US$0.085
0%
18.9%US$0.10US$0.064n/a3
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
51.6%US$0.62US$0.12n/a3
Aug ’24n/a
US$0.44
0%
44.8%US$0.63US$0.12n/a4
Jul ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
Jun ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
May ’24n/a
US$0.60
0%
14.5%US$0.69US$0.45n/a5
Apr ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Mar ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Feb ’24n/a
US$0.69
0%
22.3%US$0.93US$0.46n/a7
Jan ’24n/a
US$0.68
0%
22.8%US$0.91US$0.42US$0.0617
Dec ’23n/a
US$0.67
0%
22.1%US$0.88US$0.40n/a8
Nov ’23n/a
US$1.19
0%
111.0%US$5.21US$0.40n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Sun Hung Kai Properties

HK$219.5b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.78

7D

-0.7%

1Y

-2.2%

Sino Land

HK$65.7b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$4.96

7D

-0.8%

1Y

-2.6%