Sime Darby Property Berhad

OTCPK:SIME.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Sime Darby Property Berhad Waardering

Is SIME.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIME.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIME.F ( $0.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIME.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIME.F?

Belangrijke metriek: Omdat SIME.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIME.F. Deze wordt berekend door SIME.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIME.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenRM 545.06m
MarktkapitalisatieRM 9.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIME.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIME.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.5x
FOR Forestar Group
7.6x2.9%US$1.6b
STRS Stratus Properties
129.2xn/aUS$213.6m
AXR AMREP
19.5xn/aUS$186.1m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.4m
SIME.F Sime Darby Property Berhad
18.2x4.8%US$9.9b

Price-To-Earnings versus peers: SIME.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIME.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
SIME.F 18.2xGemiddelde industrie 33.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIME.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIME.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIME.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIME.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIME.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.39
0%
15.5%US$0.49US$0.27n/a13
Nov ’25US$0.30
US$0.39
+30.5%
17.5%US$0.50US$0.27n/a13
Oct ’25n/a
US$0.41
0%
16.4%US$0.50US$0.29n/a13
Sep ’25n/a
US$0.39
0%
16.4%US$0.47US$0.28n/a13
Aug ’25n/a
US$0.33
0%
23.2%US$0.44US$0.22n/a13
Jul ’25US$0.28
US$0.28
+2.7%
17.6%US$0.42US$0.21n/a13
Jun ’25n/a
US$0.27
0%
17.9%US$0.33US$0.14n/a14
May ’25n/a
US$0.19
0%
15.6%US$0.25US$0.14n/a13
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Mar ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Feb ’25n/a
US$0.17
0%
13.0%US$0.22US$0.14n/a13
Jan ’25n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Dec ’24n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Nov ’24n/a
US$0.16
0%
14.0%US$0.20US$0.11US$0.3013
Oct ’24n/a
US$0.16
0%
17.5%US$0.20US$0.10n/a13
Sep ’24US$0.12
US$0.16
+36.2%
17.1%US$0.20US$0.10n/a14
Aug ’24n/a
US$0.14
0%
12.3%US$0.16US$0.10n/a14
Jul ’24n/a
US$0.13
0%
12.6%US$0.16US$0.10US$0.2813
Jun ’24n/a
US$0.13
0%
11.6%US$0.15US$0.10n/a13
May ’24US$0.097
US$0.14
+42.3%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Apr ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Mar ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Feb ’24n/a
US$0.14
0%
13.4%US$0.18US$0.11n/a13
Jan ’24n/a
US$0.14
0%
13.8%US$0.18US$0.11n/a13
Dec ’23n/a
US$0.14
0%
13.9%US$0.18US$0.11n/a13
Nov ’23n/a
US$0.14
0%
14.9%US$0.17US$0.10n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%