Grand City Properties S.A.

OTCPK:GRNN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Grand City Properties Waardering

Is GRNN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRNN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRNN.F ( $13.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRNN.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRNN.F?

Belangrijke metriek: Omdat GRNN.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GRNN.F. Deze wordt berekend door GRNN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRNN.F's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
Verkoop€598.93m
Marktkapitalisatie€2.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRNN.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GRNN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.2xn/aUS$1.5b
LB LandBridge
14.1x33.1%US$1.3b
FRPH FRP Holdings
19.4xn/aUS$618.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.8xn/aUS$862.5m
GRNN.F Grand City Properties
3.5x1.5%US$2.1b

Price-To-Sales versus peers: GRNN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRNN.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.49b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.49b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x5.6%US$3.31b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.16b
GRNN.F 3.5xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GRNN.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRNN.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRNN.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GRNN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRNN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$14.05
0%
19.4%US$20.68US$8.82n/a12
Nov ’25n/a
US$14.25
0%
20.2%US$21.30US$9.08n/a12
Oct ’25n/a
US$13.74
0%
25.2%US$22.02US$9.16n/a12
Sep ’25n/a
US$13.15
0%
24.3%US$21.22US$9.06n/a12
Aug ’25n/a
US$12.48
0%
23.5%US$20.55US$8.78n/a12
Jul ’25n/a
US$12.48
0%
23.5%US$20.55US$8.78n/a12
Jun ’25n/a
US$12.34
0%
25.3%US$20.85US$8.91n/a12
May ’25US$10.63
US$11.94
+12.3%
25.4%US$20.49US$8.75n/a12
Apr ’25US$11.46
US$11.65
+1.7%
26.5%US$20.62US$8.81n/a12
Mar ’25n/a
US$11.64
0%
27.9%US$20.87US$7.61n/a12
Feb ’25US$9.63
US$11.64
+20.9%
27.9%US$20.87US$7.61n/a12
Jan ’25US$11.25
US$10.80
-4.0%
32.1%US$20.80US$7.58n/a12
Dec ’24US$10.31
US$10.89
+5.6%
31.9%US$20.90US$7.62n/a12
Nov ’24n/a
US$10.61
0%
33.0%US$20.19US$7.36n/a11
Oct ’24US$9.12
US$10.84
+18.8%
33.1%US$20.68US$7.54n/a11
Sep ’24US$7.87
US$11.65
+48.1%
48.4%US$28.52US$7.62n/a11
Aug ’24US$8.11
US$11.67
+43.8%
49.4%US$28.88US$7.72n/a11
Jul ’24US$7.63
US$12.47
+63.3%
44.7%US$28.54US$7.62n/a11
Jun ’24n/a
US$12.32
0%
42.5%US$28.11US$7.51n/a12
May ’24US$8.56
US$12.88
+50.5%
42.2%US$28.70US$7.67US$10.6312
Apr ’24US$7.24
US$13.07
+80.6%
39.6%US$28.28US$7.56US$11.4612
Mar ’24US$9.46
US$13.92
+47.2%
36.3%US$28.47US$8.69n/a12
Feb ’24US$9.94
US$13.92
+40.1%
36.3%US$28.47US$8.69US$9.6312
Jan ’24US$10.64
US$15.64
+47.0%
34.3%US$27.84US$9.67US$11.2512
Dec ’23US$10.86
US$16.84
+55.0%
29.2%US$27.30US$9.48US$10.3112
Nov ’23US$9.65
US$16.24
+68.2%
28.0%US$25.84US$10.75n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pakuwon Jati

Rp20.7t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Anywhere Real Estate

US$510.7m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.05

7D

22.0%

1Y

-0.4%