Castellum Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CWQX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CWQX.F ( $12.28 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $6.76 )

Is CWQX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CWQX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CWQX.F ( $12.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CWQX.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CWQX.F?

Belangrijke metriek: Omdat CWQX.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CWQX.F. Deze wordt berekend door CWQX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CWQX.F's PS Ratio?
PS Verhouding	5.9x
Verkoop	SEK 10.39b
Marktkapitalisatie	SEK 61.58b

CWQX.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CWQX.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CWQX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.5x
LB LandBridge	14.8x	31.5%	US$4.9b
KW Kennedy-Wilson Holdings	3.1x	n/a	US$1.5b
FRPH FRP Holdings	19.7x	n/a	US$603.3m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	8.5x	n/a	US$855.0m
CWQX.F Castellum	5.9x	0.1%	US$61.6b

Price-To-Sales versus peers: CWQX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CWQX.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

31 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$12.28b
COMP Compass	0.7x	11.5%	US$3.43b
CWK Cushman & Wakefield	0.4x	5.6%	US$3.24b
EXPI eXp World Holdings	0.5x	5.7%	US$2.03b

31 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CWQX.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CWQX.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CWQX.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CWQX.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CWQX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$11.70 0%	12.1%	US$13.58	US$9.60	n/a	11
Nov ’25	US$12.28	US$12.11 -1.3%	11.1%	US$13.95	US$10.23	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$12.71 0%	11.9%	US$15.16	US$10.76	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$12.60 0%	15.4%	US$15.23	US$8.84	n/a	9
Aug ’25	n/a	US$11.90 0%	14.5%	US$14.04	US$8.42	n/a	9
Jul ’25	n/a	US$11.68 0%	13.7%	US$13.66	US$8.48	n/a	10
Jun ’25	n/a	US$11.60 0%	15.5%	US$14.07	US$8.44	n/a	10
May ’25	n/a	US$11.83 0%	15.9%	US$14.21	US$8.53	n/a	9
Apr ’25	n/a	US$12.00 0%	15.6%	US$14.18	US$8.51	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$11.99 0%	16.3%	US$14.47	US$8.68	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$11.93 0%	19.1%	US$14.33	US$8.50	n/a	10
Jan ’25	US$14.65	US$11.33 -22.6%	17.8%	US$13.82	US$8.01	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$11.42 0%	18.7%	US$14.03	US$8.22	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$10.52 0%	18.1%	US$12.97	US$7.69	US$12.28	10
Oct ’24	n/a	US$10.89 0%	19.8%	US$14.53	US$8.08	n/a	10
Sep ’24	n/a	US$10.99 0%	20.4%	US$14.73	US$7.83	n/a	10
Aug ’24	n/a	US$11.43 0%	19.4%	US$15.20	US$8.07	n/a	10
Jul ’24	US$9.54	US$11.35 +19.1%	24.5%	US$16.89	US$7.98	n/a	9
Jun ’24	n/a	US$11.42 0%	23.9%	US$16.93	US$7.11	n/a	8
May ’24	US$11.98	US$13.87 +15.8%	20.2%	US$17.46	US$8.73	n/a	8
Apr ’24	n/a	US$13.87 0%	20.2%	US$17.46	US$8.73	n/a	8
Mar ’24	n/a	US$13.28 0%	17.7%	US$17.20	US$9.55	n/a	7
Feb ’24	US$14.41	US$14.18 -1.6%	18.4%	US$17.65	US$9.70	n/a	10
Jan ’24	US$12.13	US$13.48 +11.1%	16.6%	US$17.01	US$9.83	US$14.65	10
Dec ’23	n/a	US$13.20 0%	16.5%	US$16.63	US$9.62	n/a	10
Nov ’23	n/a	US$12.94 0%	10.5%	US$15.49	US$11.19	n/a	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Information Services

CA$508.7m

Provides registry and information management services for public data and records in Canada.

IRMT.F

CA$19.51

-3.9%

32.7%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

0.3%

-2.9%