Hoe verhoudt CEST.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

CEST.Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Hoe verhoudt CEST.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Real Estate industrie?

CEST.Y is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Real Estate -industriegemiddelde ( 2 x).

Wat is CEST.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CEST.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CEST.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CEST.Y ( $3.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.13 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CEST.Y Overzicht aandelen

Chinese Estates Group (de "Groep") is een van de toonaangevende projectontwikkelaars in Hongkong. Meer informatie

CEST.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 28.5% per jaar gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Chinese Estates Holdings Limited Concurrenten

Tejon Ranch

NYSE:TRC

US$411.2m

Five Point Holdings

NYSE:FPH

US$532.0m

RMR Group

NasdaqCM:RMR

US$646.1m

BBX Capital

OTCPK:BBXI.A

US$99.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Chinese Estates Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$3.50
52 Week Hoogtepunt	HK$3.50
52 Week Laag	HK$2.46
Bèta	0.74
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	6.71%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-93.25%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CEST.Y	US Real Estate	US Markt
7D	0%	-5.5%	-2.7%
1Y	n/a	7.4%	23.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CEST.Y presteerde ten opzichte van de US Real Estate.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CEST.Y presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is CEST.Y's price volatile compared to industry and market?
CEST.Y volatility
CEST.Y Average Weekly Movement	n/a
Real Estate Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CEST.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CEST.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1986	490	Hoi-Wan Chan	www.chineseestates.com

Chinese Estates Group (de "Groep") is een van de toonaangevende projectontwikkelaars in Hong Kong. Chinese Estates Holdings Limited is de holdingmaatschappij van de Groep en is beursgenoteerd op The Stock Exchange of Hong Kong Limited met stock code: 127. De kernactiviteiten van Chinese Estates bestaan uit vastgoedbeleggingen voor verhuur en vastgoedontwikkeling.

Chinese Estates Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Chinese Estates Holdings zich tot de beurswaarde?
CEST.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$297.09m
Inkomsten(TTM)	-US$63.33m
Inkomsten(TTM)	US$83.70m

3.5x

P/S-verhouding

-4.7x

Koers/Winstverhouding

Is CEST.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CEST.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$650.31m
Kosten van inkomsten	HK$56.12m
Brutowinst	HK$594.18m
Overige uitgaven	HK$1.09b
Inkomsten	-HK$492.04m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.26
Brutomarge	91.37%
Nettowinstmarge	-75.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	29.5%

Hoe presteerde CEST.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 02:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/10/01 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chinese Estates Holdings Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Chen	CLSA
Adrian Ngan	Deutsche Bank