Xinyuan Real Estate Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Xinyuan Real Estate heeft een totaal eigen vermogen van $57.4M en een totale schuld van $1.8B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 3143.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $5.0B en $5.0B. De EBIT Xinyuan Real Estate is $38.9M waardoor de rentedekking 0.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $97.6M.
Belangrijke informatie
3,143.31%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.80b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.3x |
| Contant | US$97.55m |
| Aandelen | US$57.41m |
| Totaal verplichtingen | US$4.97b |
| Totaal activa | US$5.02b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $4.2B ) XIN } overtreffen de korte termijn passiva ( $3.8B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva XIN ( $4.2B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $1.2B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 2973.4% ) XIN wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van XIN is de afgelopen 5 jaar gestegen van 410.8% naar 3143.3%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende XIN voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: XIN is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 30.7 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/21 12:01 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/21 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Liang Hsu | Brean Capital |
| Lewis Fan | Rodman & Renshaw, LLC |
| Kun Tao | Roth Capital Partners |