Sandoz Group Waardering
Is SDZN.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SDZN.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SDZN.Y ( $45.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $126.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SDZN.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDZN.Y?
Belangrijke metriek: Omdat SDZN.Y verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SDZN.Y's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2x |
| Verkoop | US$10.11b |
| Marktkapitalisatie | US$19.92b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 36.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SDZN.Y's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.5x | ||
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.1x | 2.5% | US$18.9b |
VTRS Viatris | 1x | -1.1% | US$15.9b |
RPRX Royalty Pharma | 5.2x | 7.2% | US$11.8b |
CTLT Catalent | 2.5x | 6.8% | US$11.1b |
SDZN.Y Sandoz Group | 2x | 5.7% | US$17.7b |
Price-To-Sales versus peers: SDZN.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SDZN.Y's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SDZN.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SDZN.Y's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SDZN.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.59
7D
-1.3%
1Y
69.3%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$31.19
7D
4.8%
1Y
22.3%
IQVIA Holdings
US$37.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.23
7D
5.2%
1Y
-4.6%