Galderma Group Waardering
Is GDER.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GDER.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GDER.F ( $97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $184.75 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GDER.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDER.F?
Belangrijke metriek: Omdat GDER.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GDER.F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.6x |
| Verkoop | US$4.32b |
| Marktkapitalisatie | US$24.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 31.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GDER.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.5x | ||
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.1x | 2.5% | US$18.8b |
VTRS Viatris | 1x | -1.1% | US$15.8b |
RPRX Royalty Pharma | 5.2x | 7.2% | US$15.7b |
CTLT Catalent | 2.5x | 6.8% | US$11.1b |
GDER.F Galderma Group | 5.6x | 11.6% | US$21.3b |
Price-To-Sales versus peers: GDER.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GDER.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: GDER.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GDER.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GDER.F te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$105.60 0% | 7.5% | US$122.03 | US$91.19 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$88.60 | US$103.16 +16.4% | 8.0% | US$122.03 | US$91.19 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$98.17 0% | 9.5% | US$121.81 | US$86.67 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$92.46 0% | 7.6% | US$104.17 | US$81.29 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$88.52 0% | 5.0% | US$94.33 | US$81.29 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$86.50 | US$87.20 +0.8% | 4.8% | US$92.80 | US$78.32 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$85.76 0% | 4.3% | US$89.85 | US$78.32 | n/a | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BeiGene
US$21.9b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
BGNE
US$206.16
7D
8.2%
1Y
10.0%
Collegium Pharmaceutical
US$990.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.5%
1Y
20.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.43
7D
-0.2%
1Y
-7.1%