Theriva Biologics Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Theriva Biologics heeft een totaal eigen vermogen van $24.6M en een totale schuld van $163.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $40.1M en $15.5M.
Belangrijke informatie
0.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$163.00k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$16.41m |
| Aandelen | US$24.64m |
| Totaal verplichtingen | US$15.47m |
| Totaal activa | US$40.11m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $19.5M ) TOVX } overtreffen de korte termijn passiva ( $7.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TOVX ( $19.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $8.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TOVX heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TOVX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 0.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: TOVX heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: TOVX heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 5.4 % per jaar.