De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Theriva Biologics Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Theriva Biologics heeft een totaal eigen vermogen van $27.6M en een totale schuld van $155.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $42.4M en $14.7M.
Belangrijke informatie
0.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$155.00k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$16.59m |
| Aandelen | US$27.65m |
| Totaal verplichtingen | US$14.74m |
| Totaal activa | US$42.39m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $19.7M ) TOVX } overtreffen de korte termijn passiva ( $6.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TOVX ( $19.7M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $7.9M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TOVX heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TOVX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 0.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: TOVX heeft voldoende cash runway voor 11 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat TOVX voldoende kasmiddelen zal hebben voor 11 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.