Thermo Fisher Scientific Inc.

NYSE:TMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$201.6b

Thermo Fisher Scientific Waardering

Is TMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TMO ( $526.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $806.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMO?

Belangrijke metriek: Omdat TMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TMO. Deze wordt berekend door TMO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TMO's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
InkomstenUS$6.14b
MarktkapitalisatieUS$201.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
DHR Danaher
42.4x13.4%US$167.0b
A Agilent Technologies
30x8.1%US$38.8b
IQV IQVIA Holdings
25.8x13.5%US$36.3b
MTD Mettler-Toledo International
32.7x7.4%US$26.3b
TMO Thermo Fisher Scientific
32.8x11.5%US$201.6b

Price-To-Earnings versus peers: TMO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TMO 32.8xGemiddelde industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 44.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$526.07
US$649.80
+23.5%
5.8%US$767.00US$585.20n/a29
Dec ’25US$529.63
US$653.94
+23.5%
5.8%US$767.00US$585.20n/a28
Nov ’25US$557.92
US$656.23
+17.6%
5.5%US$767.00US$600.00n/a27
Oct ’25US$612.94
US$652.08
+6.4%
5.9%US$767.00US$565.00n/a26
Sep ’25US$615.07
US$632.44
+2.8%
4.6%US$690.00US$565.00n/a25
Aug ’25US$621.77
US$631.92
+1.6%
4.4%US$677.00US$565.00n/a25
Jul ’25US$541.72
US$628.80
+16.1%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
Jun ’25US$567.98
US$627.47
+10.5%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
May ’25US$574.99
US$624.45
+8.6%
4.8%US$677.00US$553.00n/a26
Apr ’25US$577.45
US$599.75
+3.9%
5.5%US$677.00US$520.00n/a26
Mar ’25US$576.33
US$598.94
+3.9%
5.6%US$677.00US$520.00n/a25
Feb ’25US$552.23
US$585.04
+5.9%
5.8%US$650.00US$520.00n/a23
Jan ’25US$530.79
US$547.44
+3.1%
9.4%US$640.00US$435.00n/a25
Dec ’24US$496.13
US$531.22
+7.1%
8.8%US$635.00US$435.00US$529.6323
Nov ’24US$441.11
US$534.70
+21.2%
9.2%US$635.00US$435.00US$557.9223
Oct ’24US$506.17
US$622.00
+22.9%
6.3%US$693.00US$520.00US$612.9424
Sep ’24US$557.22
US$626.67
+12.5%
6.2%US$693.00US$520.00US$615.0724
Aug ’24US$545.84
US$628.12
+15.1%
6.2%US$698.00US$520.00US$621.7725
Jul ’24US$521.75
US$628.29
+20.4%
7.2%US$700.00US$505.00US$541.7224
Jun ’24US$519.38
US$628.87
+21.1%
7.2%US$700.00US$505.00US$567.9823
May ’24US$548.50
US$636.91
+16.1%
7.2%US$710.00US$505.00US$574.9922
Apr ’24US$576.37
US$648.91
+12.6%
7.1%US$711.00US$505.00US$577.4522
Mar ’24US$538.52
US$648.91
+20.5%
7.1%US$711.00US$505.00US$576.3322
Feb ’24US$587.36
US$634.46
+8.0%
8.5%US$711.00US$505.00US$552.2319
Jan ’24US$550.69
US$617.94
+12.2%
8.2%US$715.00US$525.00US$530.7922
Dec ’23US$564.56
US$615.69
+9.1%
8.5%US$715.00US$525.00US$496.1320

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 11:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Thermo Fisher Scientific Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird