Thermo Fisher Scientific Inc.

NYSE:TMO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$214.5b

Thermo Fisher Scientific Waardering

Is TMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TMO ( $559.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $793.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TMO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TMO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TMO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA23x
PEG-verhouding3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TMO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35x
DHR Danaher
45.5x14.5%US$180.6b
A Agilent Technologies
28x4.1%US$40.3b
IQV IQVIA Holdings
28.6x13.8%US$38.6b
MTD Mettler-Toledo International
37.8x8.4%US$29.4b
TMO Thermo Fisher Scientific
34.9x11.8%US$214.5b

Price-To-Earnings versus peers: TMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 43.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TMO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TMO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$559.68
US$656.23
+17.3%
5.5%US$767.00US$600.00n/a27
Oct ’25US$612.94
US$652.08
+6.4%
5.9%US$767.00US$565.00n/a26
Sep ’25US$615.07
US$632.44
+2.8%
4.6%US$690.00US$565.00n/a25
Aug ’25US$621.77
US$631.92
+1.6%
4.4%US$677.00US$565.00n/a25
Jul ’25US$541.72
US$628.80
+16.1%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
Jun ’25US$567.98
US$627.47
+10.5%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
May ’25US$574.99
US$624.45
+8.6%
4.8%US$677.00US$553.00n/a26
Apr ’25US$577.45
US$599.75
+3.9%
5.5%US$677.00US$520.00n/a26
Mar ’25US$576.33
US$598.94
+3.9%
5.6%US$677.00US$520.00n/a25
Feb ’25US$552.23
US$585.04
+5.9%
5.8%US$650.00US$520.00n/a23
Jan ’25US$530.79
US$547.44
+3.1%
9.4%US$640.00US$435.00n/a25
Dec ’24US$496.13
US$531.22
+7.1%
8.8%US$635.00US$435.00n/a23
Nov ’24US$441.11
US$534.70
+21.2%
9.2%US$635.00US$435.00US$557.9223
Oct ’24US$506.17
US$622.00
+22.9%
6.3%US$693.00US$520.00US$612.9424
Sep ’24US$557.22
US$626.67
+12.5%
6.2%US$693.00US$520.00US$615.0724
Aug ’24US$545.84
US$628.12
+15.1%
6.2%US$698.00US$520.00US$621.7725
Jul ’24US$521.75
US$628.29
+20.4%
7.2%US$700.00US$505.00US$541.7224
Jun ’24US$519.38
US$628.87
+21.1%
7.2%US$700.00US$505.00US$567.9823
May ’24US$548.50
US$636.91
+16.1%
7.2%US$710.00US$505.00US$574.9922
Apr ’24US$576.37
US$648.91
+12.6%
7.1%US$711.00US$505.00US$577.4522
Mar ’24US$538.52
US$648.91
+20.5%
7.1%US$711.00US$505.00US$576.3322
Feb ’24US$587.36
US$634.46
+8.0%
8.5%US$711.00US$505.00US$552.2319
Jan ’24US$550.69
US$617.94
+12.2%
8.2%US$715.00US$525.00US$530.7922
Dec ’23US$564.56
US$615.69
+9.1%
8.5%US$715.00US$525.00US$496.1320
Nov ’23US$517.69
US$614.19
+18.6%
8.8%US$715.00US$525.00US$441.1120

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven