Spruce Biosciences, Inc.

NasdaqCM:SPRB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.2m

Spruce Biosciences Waardering

Is SPRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPRB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPRB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPRB?

Belangrijke metriek: Omdat SPRB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPRB. Deze wordt berekend door SPRB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPRB's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$7.10m
MarktkapitalisatieUS$20.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPRB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPRB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
BTAI BioXcel Therapeutics
10.2x64.1%US$24.0m
EQ Equillium
0.6x8.3%US$25.4m
AURX Nuo Therapeutics
43.5xn/aUS$54.1m
PTN Palatin Technologies
7.7xn/aUS$17.9m
SPRB Spruce Biosciences
2.9x39.6%US$20.2m

Price-To-Sales versus peers: SPRB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPRB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x21.4%
SPRB Spruce Biosciences
 2.9x39.6%US$20.24m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
SPRB 2.9xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.6x28.4%
SPRB Spruce Biosciences
 2.9x-7.9%US$20.24m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPRB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPRB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPRB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPRB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.49
US$2.33
+375.2%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.55
US$2.33
+325.6%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Oct ’25US$0.46
US$2.33
+403.4%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Sep ’25US$0.46
US$2.33
+402.1%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$0.50
US$2.50
+400.2%
20.0%US$3.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$0.53
US$2.50
+370.9%
20.0%US$3.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$0.74
US$2.75
+271.1%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
May ’25US$0.72
US$2.75
+283.3%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$0.82
US$2.75
+235.4%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
Mar ’25US$5.27
US$8.71
+65.4%
11.8%US$10.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$3.44
US$8.33
+142.2%
11.3%US$10.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$2.93
US$8.33
+184.4%
11.3%US$10.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$1.49
US$8.33
+459.3%
11.3%US$10.00US$7.00n/a6
Nov ’24US$1.12
US$8.50
+658.9%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.556
Oct ’24US$2.26
US$8.50
+276.1%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.466
Sep ’24US$2.23
US$7.50
+236.3%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.466
Aug ’24US$2.30
US$7.50
+226.1%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.506
Jul ’24US$2.15
US$7.50
+248.8%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.536
Jun ’24US$2.32
US$7.00
+201.7%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.747
May ’24US$2.09
US$7.00
+234.9%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.727
Apr ’24US$2.21
US$7.00
+216.7%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.827
Mar ’24US$2.27
US$8.57
+277.6%
59.8%US$20.00US$3.00US$5.277
Feb ’24US$3.01
US$8.29
+175.3%
62.8%US$20.00US$3.00US$3.447
Jan ’24US$1.10
US$8.29
+655.0%
62.8%US$20.00US$3.00US$2.937
Dec ’23US$1.14
US$8.29
+626.8%
62.8%US$20.00US$3.00US$1.497
Nov ’23US$1.11
US$9.17
+725.8%
64.1%US$20.00US$3.00US$1.126

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%