Spruce Biosciences, Inc.

NasdaqCM:SPRB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.7m

Spruce Biosciences Waardering

Is SPRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPRB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPRB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPRB?

Belangrijke metriek: Omdat SPRB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPRB. Deze wordt berekend door SPRB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPRB's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopUS$7.10m
MarktkapitalisatieUS$16.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPRB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPRB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
BTAI BioXcel Therapeutics
3.6x53.9%US$9.3m
CRVO CervoMed
1.8x0.5%US$18.4m
EQ Equillium
0.7x25.1%US$33.5m
PSTV Plus Therapeutics
1.3x64.0%US$7.5m
SPRB Spruce Biosciences
2.4x-36.9%US$16.7m

Price-To-Sales versus peers: SPRB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPRB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

135 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.4x21.0%
SPRB Spruce Biosciences
 2.4x-36.9%US$16.74m
BIIB Biogen
2.1x1.0%US$20.75b
INCY Incyte
3.5x5.4%US$14.44b
SPRB 2.4xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies135PS01632486480+
135 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.4x29.6%
SPRB Spruce Biosciences
 2.4x-17.1%US$16.74m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPRB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPRB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPRB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding0.005x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPRB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPRB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.41
US$1.83
+351.8%
46.4%US$3.00US$1.00n/a3
Feb ’26US$0.38
US$1.83
+388.9%
46.4%US$3.00US$1.00n/a3
Jan ’26US$0.42
US$1.83
+336.5%
46.4%US$3.00US$1.00n/a3
Dec ’25US$0.55
US$2.33
+326.9%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.55
US$2.33
+325.6%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Oct ’25US$0.46
US$2.33
+403.4%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Sep ’25US$0.46
US$2.33
+402.1%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Aug ’25US$0.50
US$2.50
+400.2%
20.0%US$3.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$0.53
US$2.50
+370.9%
20.0%US$3.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$0.74
US$2.75
+271.1%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
May ’25US$0.72
US$2.75
+283.3%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$0.82
US$2.75
+235.4%
30.2%US$4.00US$2.00n/a4
Mar ’25US$5.27
US$8.71
+65.4%
11.8%US$10.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$3.44
US$8.33
+142.2%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.386
Jan ’25US$2.93
US$8.33
+184.4%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.426
Dec ’24US$1.49
US$8.33
+459.3%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.556
Nov ’24US$1.12
US$8.50
+658.9%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.556
Oct ’24US$2.26
US$8.50
+276.1%
11.3%US$10.00US$7.00US$0.466
Sep ’24US$2.23
US$7.50
+236.3%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.466
Aug ’24US$2.30
US$7.50
+226.1%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.506
Jul ’24US$2.15
US$7.50
+248.8%
29.6%US$10.00US$3.00US$0.536
Jun ’24US$2.32
US$7.00
+201.7%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.747
May ’24US$2.09
US$7.00
+234.9%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.727
Apr ’24US$2.21
US$7.00
+216.7%
34.1%US$10.00US$3.00US$0.827
Mar ’24US$2.27
US$8.57
+277.6%
59.8%US$20.00US$3.00US$5.277
Feb ’24US$3.01
US$8.29
+175.3%
62.8%US$20.00US$3.00US$3.447
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.83
Fair Value
77.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spruce Biosciences, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aydin HuseynovBenchmark Company
Martin AusterCredit Suisse
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.