OptiNose Waardering
Is OPTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van OPTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: OPTN ( $0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: OPTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPTN?
Belangrijke metriek: Omdat OPTN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is OPTN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | US$75.67m |
| Marktkapitalisatie | US$79.88m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt OPTN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
SCLX Scilex Holding | 1.7x | 26.7% | US$79.0m |
JUSH.F Jushi Holdings | 0.3x | 8.7% | US$66.6m |
MRMD MariMed | 0.3x | 8.1% | US$57.2m |
CBST.F Cannabist Company Holdings | 0.1x | -0.5% | US$52.9m |
OPTN OptiNose | 1x | 27.9% | US$79.9m |
Price-To-Sales versus peers: OPTN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt OPTN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: OPTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is OPTN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OPTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$0.51 | US$3.00 +484.5% | 47.1% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.68 | US$3.50 +417.8% | 24.7% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.68 | US$3.50 +417.8% | 24.7% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.04 | US$3.50 +236.5% | 24.7% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.04 | US$3.75 +260.6% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.05 | US$3.75 +257.1% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.08 | US$3.75 +247.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.91 | US$3.75 +312.9% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.44 | US$3.75 +160.4% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$1.21 | US$3.50 +189.3% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$1.04 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.23 | US$4.00 +225.2% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.05 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.25 | US$4.00 +220.0% | 20.4% | US$5.00 | US$3.00 | US$1.08 | 3 |
| May ’24 | US$1.78 | US$4.17 +134.1% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | US$0.91 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.93 | US$4.17 +115.9% | 15.0% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.82 | US$5.00 +174.7% | 24.5% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.91 | 4 |
| Feb ’24 | US$1.81 | US$5.60 +209.4% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.85 | US$5.60 +202.7% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.29 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.71 | US$5.60 +227.5% | 29.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.26 | 5 |
| Nov ’23 | US$3.46 | US$7.20 +108.1% | 36.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.25 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.79
7D
5.4%
1Y
19.1%