Merus N.V.

NasdaqGM:MRUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Merus Waardering

Is MRUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRUS ( $42.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRUS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRUS?

Belangrijke metriek: Omdat MRUS nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor MRUS. Deze wordt berekend door MRUS's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is MRUS's PB Ratio?
PB Verhouding4.1x
BoekUS$703.26m
MarktkapitalisatieUS$2.87b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRUS's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor MRUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde465.6x
DNLI Denali Therapeutics
2.3x25.7%US$3.1b
APGE Apogee Therapeutics
3.7x-26.9%US$2.7b
VSBC VitaSpring Biomedical
1847xn/aUS$3.1b
VERA Vera Therapeutics
9.3x17.0%US$2.7b
MRUS Merus
4.1x18.2%US$2.9b

Price-To-Book versus peers: MRUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRUS's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

70 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$616.57m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$189.22m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.08m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.4x-0.7%US$77.62m
MRUS 4.1xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
70 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: MRUS is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRUS's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRUS PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { MRUS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.45
US$86.07
+102.8%
13.9%US$109.00US$67.00n/a14
Dec ’25US$44.84
US$85.64
+91.0%
13.9%US$111.00US$67.00n/a14
Nov ’25US$50.30
US$86.62
+72.2%
13.7%US$111.00US$67.00n/a13
Oct ’25US$50.10
US$88.08
+75.8%
13.3%US$111.00US$67.00n/a12
Sep ’25US$50.99
US$86.58
+69.8%
11.2%US$100.00US$67.00n/a12
Aug ’25US$52.42
US$87.17
+66.3%
10.9%US$100.00US$67.00n/a12
Jul ’25US$54.45
US$86.27
+58.4%
10.4%US$99.00US$67.00n/a11
Jun ’25US$53.24
US$80.18
+50.6%
14.2%US$93.00US$54.00n/a11
May ’25US$47.02
US$60.45
+28.6%
9.0%US$69.00US$52.00n/a11
Apr ’25US$45.04
US$59.18
+31.4%
12.2%US$69.00US$44.00n/a11
Mar ’25US$51.82
US$55.00
+6.1%
15.5%US$65.00US$42.00n/a10
Feb ’25US$36.09
US$43.70
+21.1%
8.3%US$49.00US$38.00n/a10
Jan ’25US$27.50
US$43.70
+58.9%
8.3%US$49.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$25.13
US$44.30
+76.3%
7.2%US$49.00US$40.00US$44.8410
Nov ’24US$20.79
US$44.90
+116.0%
6.3%US$49.00US$40.00US$50.3010
Oct ’24US$23.58
US$46.25
+96.1%
3.7%US$49.00US$44.00US$50.108
Sep ’24US$23.22
US$46.25
+99.2%
3.7%US$49.00US$44.00US$50.998
Aug ’24US$26.28
US$45.33
+72.5%
8.8%US$49.00US$35.00US$52.429
Jul ’24US$26.33
US$45.44
+72.6%
8.8%US$49.00US$35.00US$54.459
Jun ’24US$22.49
US$45.44
+102.1%
8.8%US$49.00US$35.00US$53.249
May ’24US$19.00
US$43.56
+129.2%
10.4%US$49.00US$35.00US$47.029
Apr ’24US$18.40
US$36.56
+98.7%
12.6%US$47.00US$30.00US$45.049
Mar ’24US$19.46
US$36.44
+87.3%
11.9%US$46.00US$30.00US$51.829
Feb ’24US$15.36
US$36.89
+140.2%
11.6%US$46.00US$30.00US$36.099
Jan ’24US$15.47
US$36.25
+134.3%
14.9%US$46.00US$28.00US$27.508
Dec ’23US$15.17
US$36.67
+141.7%
14.7%US$47.00US$28.00US$25.139

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Merus N.V. wordt gevolgd door 22 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research
Evan SeigermanBMO Capital Markets Equity Research
Tazeen AhmadBofA Global Research