Marinus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:MRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.0m

Marinus Pharmaceuticals Waardering

Is MRNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRNS ( $0.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $162.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRNS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRNS?

Belangrijke metriek: Omdat MRNS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRNS. Deze wordt berekend door MRNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRNS's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$31.47m
MarktkapitalisatieUS$17.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRNS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
PULM Pulmatrix
2.2xn/aUS$20.5m
CPIX Cumberland Pharmaceuticals
0.4xn/aUS$15.3m
LVCE LiveCare
4.8xn/aUS$17.1m
TXMD TherapeuticsMD
9.6xn/aUS$15.5m
MRNS Marinus Pharmaceuticals
0.6x34.9%US$17.0m

Price-To-Sales versus peers: MRNS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRNS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

70 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.5x10.2%
MRNS Marinus Pharmaceuticals
 0.6x34.9%US$17.02m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
MRNS 0.6xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies70PS03.67.210.814.418+
70 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.5x23.8%
MRNS Marinus Pharmaceuticals
 0.6x67.6%US$17.02m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRNS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRNS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRNS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.32
US$1.47
+355.1%
64.9%US$3.00US$0.30n/a6
Nov ’25US$0.33
US$1.86
+466.4%
65.5%US$4.00US$0.50n/a7
Oct ’25US$1.67
US$8.50
+409.0%
72.0%US$23.00US$2.00n/a10
Sep ’25US$1.40
US$7.00
+400.0%
59.8%US$13.00US$2.00n/a8
Aug ’25US$1.40
US$6.67
+376.2%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jul ’25US$1.28
US$6.67
+420.8%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jun ’25US$1.42
US$6.67
+369.5%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
May ’25US$1.47
US$8.78
+497.1%
86.4%US$27.00US$2.00n/a9
Apr ’25US$8.97
US$20.30
+126.3%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$9.92
US$20.30
+104.6%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$9.99
US$20.30
+103.2%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$10.87
US$20.00
+84.0%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$7.32
US$20.00
+173.4%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$6.63
US$20.90
+215.2%
31.2%US$32.00US$9.00US$0.3310
Oct ’24US$8.05
US$20.90
+159.6%
31.2%US$32.00US$9.00US$1.6710
Sep ’24US$7.52
US$20.60
+173.9%
32.7%US$32.00US$9.00US$1.4010
Aug ’24US$10.89
US$23.60
+116.7%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4010
Jul ’24US$10.86
US$23.60
+117.3%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.2810
Jun ’24US$7.22
US$23.60
+226.9%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4210
May ’24US$9.13
US$24.50
+168.5%
38.6%US$50.00US$14.00US$1.4710
Apr ’24US$6.90
US$24.30
+252.2%
39.9%US$50.00US$12.00US$8.9710
Mar ’24US$7.02
US$24.50
+249.0%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9210
Feb ’24US$6.63
US$24.50
+269.5%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9910
Jan ’24US$3.98
US$25.11
+530.9%
40.3%US$50.00US$12.00US$10.879
Dec ’23US$4.76
US$25.11
+427.5%
40.3%US$50.00US$12.00US$7.329
Nov ’23US$5.78
US$28.50
+393.1%
32.4%US$50.00US$17.00US$6.638

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%