MorphoSys AG

NasdaqGS:MOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

MorphoSys Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 0/6

De winst van MorphoSys is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -27.6%, terwijl de winst van de Biotechs -industrie jaarlijks groeide met 30.5%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 11% per jaar.

Belangrijke informatie

-27.59%

Groei van de winst

-26.79%

Groei van de winst per aandeel

Biotechs Groei van de industrie17.04%
Inkomstengroei10.97%
Rendement op eigen vermogenn/a
Nettomarge-194.05%
Volgende winstupdate07 Aug 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Seeking Alpha • May 01

MorphoSys: Hold Rating Until The Novartis Deal Closes

Summary MorphoSys acquired by Novartis for EUR 2.7 billion, showcasing a significant premium over pre-announcement share price. The deal is expected to go through smoothly based on regulatory approvals received and successful precedents of similar M&A transactions. Pelabresib, MorphoSys's leading candidate for myelofibrosis treatment, shows promising results and potential as a game-changer in the field. We downgrade to a hold rating, although, we believe the deal will close in 1H 2024. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 06

Novartis And MorphoSys Are A Perfect Match

Summary Novartis plans to acquire MorphoSys, a German biopharmaceutical company, for EUR 2.7 billion in cash. The acquisition will give Novartis access to MorphoSys' extensive oncological pipeline, including the potentially game-changing treatment option for myelofibrosis, pelabresib. Novartis has a strong financial position and the capacity to comfortably fund the acquisition, demonstrating its readiness to enhance its oncology portfolio. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 18

MorphoSys: Positive Pelabresib Data Finally Unlocking Upside

Summary Shares of biotech company MorphoSys have been climbing due to the approval chances of its lead candidate, pelabresib, for the treatment of myelofibrosis. MorphoSys co-markets and sells the drug Monjuvi in the US, which is used to treat adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. Despite some mixed data and intense competition, analysts believe pelabresib could reach peak annual sales of over $1.5 billion, which would significantly increase MorphoSys' valuation and share price. The Munich based biotech took a substantial risk to acquire Constellation Pharma, developer of Pelabresib, in a $1.7bn deal. After a torrid bear run on the stock, MorphoSys may finally be ready to deliver upside in 2024. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 26

MorphoSys updates Q2 & FY22 guidance below prior provided levels

MorphoSys (NASDAQ:MOR) trades 12.8% down premarket after it provided updated financial guidance based on prelim consolidated results for the first six months 2022 and post the recent licensing agreements with Human Immunology Biosciences for felzartamab and MOR210. Preliminary Monjuvi (tafasitamab-cxix) U.S. Net Product Sales stood at $23.3M (€21.7 million) for Q2 of 2022 and $41.9M (€38.3M) for 1H22. For FY22, MorphoSys now expects Monjuvi U.S. Net Product Sales in the range of $90 to $110M (previously: $110 to $135M). It sees R&D expenses in the range of €275 to €300M (previously: €300 to €325M) and SG&A expenses in the range of €150 to €165M (previously: €155 to €170M). Guidance for Gross Margin for Monjuvi U.S. Net Product Sales remains unchanged. The previous financial guidance for 2022 was provided by MorphoSys on Jan. 7, 2022 and reaffirmed on Mar. 16 2022 and May 4, 2022.
Seeking Alpha • May 04

MorphoSys May Not Recover From Adventurous Constellation Buyout

MorphoSys stock has taken a huge hit since its Constellation buyout. The company has staked an entire existing revenue stream for a development stage asset. The market hasn't taken this kindly.
Seeking Alpha • Jan 28

Sierra Oncology's Strong Data In Myelofibrosis Challenges MorphoSys And Incyte

Sierra Oncology got a boost on Monday, releasing some very strong data in relation to its lead asset Momelotinib. The drug - indicated for Myelofibrosis - looks like it can match standard of care Jakafi, and improve upon the latter's record amongst patients suffering with anemia. If approved, although it will take time, Sierra may have a blockbuster drug (>$1bn sales per annum) on its hands. Meanwhile, Morphosys stock has had a tough time ever since the German biotech acquired Constellation to get hold of its BET inhibitor Pelabresib - indicated for Myelofibrosis. Morphosys has co-developed a drug - Monjuvi - with Incyte, who market and sell Jakafi - in combo with Pelabresib, Jakafi may be able to resist the challenge from Momelotinib.

Opbrengsten en kosten

Hoe MorphoSys geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqGS:MOR Opbrengsten, kosten en inkomsten (EUR Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Mar 24241-469337294
31 Dec 23238-190147274
30 Sep 23223104128271
30 Jun 23255100133286
31 Mar 23261-61130290
31 Dec 22278-151153290
30 Sep 22250-861143289
30 Jun 22195-851156276
31 Mar 22174-596178255
31 Dec 21180-514180224
30 Sep 21163-150196191
30 Jun 21143-103191160
31 Mar 21124-177175151
31 Dec 2032898159125
30 Sep 2030364140104
30 Jun 2029310510796
31 Mar 203091537590
31 Dec 1972-10359107
30 Sep 1971-9642101
30 Jun 19114-423594
31 Mar 1987-593195
31 Dec 1876-562887
30 Sep 1894-272585
30 Jun 1854-8223101
31 Mar 1858-742198
31 Dec 1767-7021103
30 Sep 1752-8417106
30 Jun 1749-731694
31 Mar 1749-681590
31 Dec 1650-601684
30 Sep 1649-451581
30 Jun 1648-401578
31 Mar 1648-331579
31 Dec 15106151575
30 Sep 15111271464
30 Jun 15116331462
31 Mar 15119371455
31 Dec 1464-31452
30 Sep 1461-61653
30 Jun 1460-51748
31 Mar 147771848
31 Dec 137871848
30 Sep 1380141744

Kwaliteitswinsten: MOR is momenteel verliesgevend.

Groeiende winstmarge: MOR is momenteel verliesgevend.

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: MOR is verliesgevend en de verliezen zijn de afgelopen 5 jaar toegenomen met een snelheid van 27.6% per jaar.

Versnelling van de groei: Het is niet mogelijk om de winstgroei van MOR over het afgelopen jaar te vergelijken met het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, omdat het bedrijf momenteel verliesgevend is.

Winst versus industrie: MOR is verlieslatend, waardoor het lastig is om de winstgroei van het afgelopen jaar te vergelijken met die van de Biotechs industrie ( 43% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: De schulden van MOR zijn groter dan de activa, dus het is lastig om het rendement op het eigen vermogen te berekenen.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/08/05 20:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/08/05 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MorphoSys AG wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research
Brian BalchinBarclays
Rosie TurnerBarclays