Cytokinetics, Incorporated

NasdaqGS:CYTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Cytokinetics Waardering

Is CYTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYTK ( $47.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYTK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYTK?

Belangrijke metriek: Omdat CYTK nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CYTK. Deze wordt berekend door CYTK's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CYTK's PB Ratio?
PB Verhouding-401.8x
Boek-US$13.91m
MarktkapitalisatieUS$5.59b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYTK's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CYTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde222.2x
CRSP CRISPR Therapeutics
1.8x37.2%US$3.4b
RVMD Revolution Medicines
4.7x7.2%US$7.4b
SRRK Scholar Rock Holding
52.6x53.4%US$4.2b
NEUP Neuphoria Therapeutics
829.8xn/aUS$14.2b
CYTK Cytokinetics
n/a36.8%US$5.6b

Price-To-Book versus peers: CYTK heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book Ratio (-401.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (222.2x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYTK's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

66 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$658.58m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$184.28m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$181.49m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$170.07m
CYTK is unprofitableGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
66 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CYTK heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book -ratio ( -401.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYTK's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYTK PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio-401.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CYTK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CYTK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.36
US$81.71
+72.5%
20.4%US$120.00US$60.00n/a17
Dec ’25US$51.86
US$80.56
+55.3%
20.7%US$120.00US$60.00n/a16
Nov ’25US$51.82
US$83.06
+60.3%
21.1%US$120.00US$60.00n/a17
Oct ’25US$52.60
US$81.29
+54.6%
18.5%US$107.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$57.08
US$80.94
+41.8%
19.0%US$107.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$57.91
US$82.65
+42.7%
16.8%US$107.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$54.70
US$82.65
+51.1%
16.8%US$107.00US$60.00n/a17
Jun ’25US$48.51
US$85.12
+75.5%
18.8%US$122.00US$60.00n/a17
May ’25US$63.37
US$90.28
+42.5%
20.6%US$122.00US$42.40n/a19
Apr ’25US$73.02
US$92.07
+26.1%
19.3%US$122.00US$42.40n/a19
Mar ’25US$73.98
US$92.13
+24.5%
19.2%US$122.00US$42.40n/a19
Feb ’25US$81.25
US$92.18
+13.5%
19.2%US$122.00US$42.40n/a19
Jan ’25US$83.49
US$82.97
-0.6%
24.1%US$110.00US$42.40n/a19
Dec ’24US$33.57
US$59.97
+78.6%
16.1%US$80.00US$41.00US$51.8620
Nov ’24US$35.10
US$61.29
+74.6%
14.7%US$80.00US$41.00US$51.8217
Oct ’24US$29.46
US$60.81
+106.4%
15.3%US$80.00US$41.00US$52.6016
Sep ’24US$36.00
US$60.81
+68.9%
15.3%US$80.00US$41.00US$57.0816
Aug ’24US$32.50
US$61.00
+87.7%
15.7%US$80.00US$41.00US$57.9115
Jul ’24US$32.62
US$61.00
+87.0%
15.7%US$80.00US$41.00US$54.7015
Jun ’24US$37.96
US$60.38
+59.0%
15.9%US$80.00US$41.00US$48.5116
May ’24US$37.77
US$60.06
+59.0%
16.3%US$80.00US$42.00US$63.3716
Apr ’24US$35.19
US$60.44
+71.7%
16.4%US$80.00US$42.00US$73.0216
Mar ’24US$43.11
US$61.75
+43.2%
13.6%US$80.00US$49.00US$73.9816
Feb ’24US$42.83
US$62.67
+46.3%
12.7%US$80.00US$55.00US$81.2515
Jan ’24US$45.82
US$62.07
+35.5%
14.0%US$80.00US$47.00US$83.4915
Dec ’23US$40.86
US$68.07
+66.6%
13.0%US$82.00US$55.00US$33.5714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 10:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cytokinetics, Incorporated wordt gevolgd door 36 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carter GouldBarclays
Jason ZemanskyBofA Global Research
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.