Aldeyra Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:ALDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$283.2m

Aldeyra Therapeutics Waardering

Is ALDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALDX ( $5.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALDX?

Belangrijke metriek: Omdat ALDX verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ALDX. Deze wordt berekend door ALDX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ALDX's PB Ratio?
PB Verhouding3.5x
BoekUS$85.10m
MarktkapitalisatieUS$283.16m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALDX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ALDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
XOMA XOMA Royalty
3.8x77.9%US$319.7m
BNTC Benitec Biopharma
4.3x23.2%US$268.8m
SLN Silence Therapeutics
2.8x-2.2%US$330.5m
RCEL AVITA Medical
28.3x63.1%US$338.9m
ALDX Aldeyra Therapeutics
3.5x71.6%US$283.2m

Price-To-Book versus peers: ALDX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALDX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

66 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
ALDX 3.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
66 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ALDX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALDX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALDX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ALDX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.02
US$10.00
+99.2%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$4.90
US$10.00
+104.1%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$5.36
US$10.00
+86.6%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$5.29
US$10.00
+89.0%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$5.76
US$10.00
+73.8%
13.2%US$12.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$3.71
US$9.25
+149.3%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$3.25
US$9.25
+184.6%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Jun ’25US$3.86
US$9.25
+139.6%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
May ’25US$4.20
US$9.25
+120.2%
16.9%US$11.00US$7.00n/a8
Apr ’25US$3.27
US$9.40
+187.5%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$4.22
US$9.40
+122.7%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$3.19
US$9.40
+194.7%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$3.51
US$9.40
+167.8%
17.3%US$11.00US$7.00n/a5
Dec ’24US$2.86
US$9.40
+228.7%
17.3%US$11.00US$7.00US$4.905
Nov ’24US$2.54
US$12.00
+372.4%
22.4%US$15.00US$8.00US$5.365
Oct ’24US$6.68
US$20.43
+205.8%
32.9%US$30.00US$14.00US$5.297
Sep ’24US$7.57
US$20.43
+169.9%
32.9%US$30.00US$14.00US$5.767
Aug ’24US$8.00
US$20.43
+155.4%
32.9%US$30.00US$14.00US$3.717
Jul ’24US$8.39
US$20.43
+143.5%
32.9%US$30.00US$14.00US$3.257
Jun ’24US$10.37
US$20.43
+97.0%
33.1%US$30.00US$13.00US$3.867
May ’24US$10.08
US$20.86
+106.9%
34.1%US$30.00US$13.00US$4.207
Apr ’24US$9.93
US$20.86
+110.0%
34.1%US$30.00US$13.00US$3.277
Mar ’24US$7.09
US$20.14
+184.1%
32.8%US$30.00US$13.00US$4.227
Feb ’24US$6.07
US$20.14
+231.8%
32.8%US$30.00US$13.00US$3.197
Jan ’24US$6.96
US$20.14
+189.4%
32.8%US$30.00US$13.00US$3.517
Dec ’23US$6.16
US$20.14
+227.0%
32.8%US$30.00US$13.00US$2.867

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 04:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aldeyra Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghuram SelvarajuAegis Capital Corporation
Keay NakaeAscendiant Capital Markets LLC
Esther Lannie HongBerenberg