TVA Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
TVA Group heeft een totaal eigen vermogen van CA$342.4M en een totale schuld van CA$78.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 22.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$610.0M en CA$267.6M.
Belangrijke informatie
22.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$78.20m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | n/a |
| Aandelen | CA$342.45m |
| Totaal verplichtingen | CA$267.59m |
| Totaal activa | CA$610.04m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$277.8M ) TVAG.F } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$248.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TVAG.F ( CA$277.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$19.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 22.8% ) TVAG.F wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TVAG.F is de afgelopen 5 jaar gestegen van 16.8% naar 22.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende TVAG.F voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: TVAG.F is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 37.2 % per jaar krimpt.