Enthusiast Gaming Holdings Inc.

OTCPK:EGLX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.2m

Enthusiast Gaming Holdings Waardering

Is EGLX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGLX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGLX.F ( $0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGLX.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGLX.F?

Belangrijke metriek: Omdat EGLX.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EGLX.F. Deze wordt berekend door EGLX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGLX.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCA$101.95m
MarktkapitalisatieCA$25.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGLX.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EGLX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
PALT Paltalk
1.7x-3.4%US$16.7m
MFON Mobivity Holdings
3xn/aUS$19.0m
CHR Cheer Holding
0.2xn/aUS$25.2m
JFU 9F
0.4xn/aUS$16.1m
EGLX.F Enthusiast Gaming Holdings
0.2x-0.4%US$25.4m

Price-To-Sales versus peers: EGLX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGLX.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x10.8%
EGLX.F Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x-0.4%US$18.20m
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
EGLX.F 0.2xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.2x12.3%
EGLX.F Enthusiast Gaming Holdings
 0.2x140.4%US$18.20m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EGLX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGLX.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGLX.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EGLX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGLX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.11
US$0.25
+138.7%
60.0%US$0.57US$0.11n/a6
Nov ’25US$0.10
US$0.26
+157.3%
60.0%US$0.59US$0.11n/a6
Oct ’25US$0.11
US$0.26
+138.1%
60.0%US$0.59US$0.11n/a6
Sep ’25US$0.11
US$0.29
+171.9%
75.7%US$0.77US$0.11n/a6
Aug ’25US$0.11
US$0.33
+211.8%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
Jul ’25US$0.10
US$0.33
+230.5%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
Jun ’25US$0.10
US$0.33
+229.2%
62.5%US$0.77US$0.11n/a6
May ’25US$0.13
US$0.37
+189.8%
69.5%US$0.91US$0.15n/a6
Apr ’25US$0.15
US$0.60
+304.7%
68.1%US$1.22US$0.18n/a6
Mar ’25US$0.15
US$0.60
+285.2%
68.1%US$1.22US$0.18n/a6
Feb ’25US$0.16
US$0.66
+314.6%
75.5%US$1.49US$0.19n/a6
Jan ’25US$0.22
US$1.40
+530.7%
16.5%US$1.83US$1.10n/a6
Dec ’24US$0.23
US$1.40
+509.1%
16.5%US$1.83US$1.10n/a6
Nov ’24US$0.27
US$2.11
+691.9%
17.6%US$2.72US$1.45US$0.106
Oct ’24US$0.33
US$2.28
+586.0%
10.1%US$2.78US$2.04US$0.116
Sep ’24US$0.41
US$2.28
+460.9%
10.1%US$2.78US$2.04US$0.116
Aug ’24US$0.61
US$2.42
+295.8%
12.1%US$2.79US$1.90US$0.116
Jul ’24US$0.51
US$2.42
+375.2%
12.1%US$2.79US$1.90US$0.106
Jun ’24US$0.43
US$2.42
+458.1%
12.1%US$2.79US$1.90US$0.106
May ’24US$0.42
US$2.54
+503.1%
7.1%US$2.77US$2.22US$0.136
Apr ’24US$0.58
US$2.53
+336.3%
7.1%US$2.76US$2.21US$0.156
Mar ’24US$0.67
US$3.06
+357.3%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.156
Feb ’24US$1.00
US$3.06
+206.4%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.166
Jan ’24US$0.56
US$3.06
+451.3%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.226
Dec ’23US$0.72
US$3.06
+324.1%
9.1%US$3.38US$2.63US$0.236
Nov ’23US$0.64
US$4.39
+592.1%
21.6%US$5.27US$2.91US$0.275

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-6.0%

1Y

20.8%

Yalla Group

US$680.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.28

7D

-2.7%

1Y

-24.9%

TruGolf Holdings

US$5.8m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.43

7D

-9.8%

1Y

-96.3%