Kartoon Studios Waardering
Is TOON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TOON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TOON ( $0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TOON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOON?
Belangrijke metriek: Omdat TOON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TOON's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | US$31.98m |
| Marktkapitalisatie | US$30.40m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TOON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
FGH Fundamental Global | 0.5x | n/a | US$24.4m |
RDI Reading International | 0.2x | 11.2% | US$38.9m |
CNVS Cineverse | 1.4x | 15.4% | US$59.0m |
ANGH Anghami | 1.2x | n/a | US$48.1m |
TOON Kartoon Studios | 1x | n/a | US$30.4m |
Price-To-Sales versus peers: TOON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TOON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: TOON is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TOON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TOON te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.53
7D
2.7%
1Y
-1.6%
Travelzoo
US$225.6m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$19.82
7D
9.4%
1Y
110.9%
Thryv Holdings
US$620.4m
Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.
THRY
US$14.90
7D
8.5%
1Y
-19.4%