VTEX

NYSE:VTEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

VTEX Waardering

Is VTEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.56
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VTEX ( $6.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTEX?

Belangrijke metriek: Omdat VTEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTEX. Deze wordt berekend door VTEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTEX's PE Ratio?
PE-verhouding85.2x
InkomstenUS$13.71m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
FUBO fuboTV
17.8x-61.77%US$1.2b
TBLA Taboola.com
88x30.49%US$1.2b
YALA Yalla Group
7.7x4.11%US$1.1b
TRIP Tripadvisor
31.7x21.20%US$1.7b
VTEX VTEX
85.2x29.41%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: VTEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JOYY JOYY
1.4x-71.42%US$2.54b
CHR Cheer Holding
0.7xn/aUS$17.84m
MI NFT
2xn/aUS$12.61m
DUO Fangdd Network Group
2.3xn/aUS$10.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VTEX 85.2xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.2 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.2x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VTEX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.41
US$8.85
+38.07%
19.96%US$12.00US$7.00n/a8
May ’26US$5.36
US$8.92
+66.36%
22.53%US$12.00US$6.50n/a6
Apr ’26US$5.19
US$9.33
+79.83%
18.21%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’26US$4.80
US$9.67
+101.39%
14.22%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$6.67
US$9.39
+40.72%
17.67%US$12.00US$6.70n/a7
Jan ’26US$5.89
US$9.46
+60.56%
17.46%US$12.00US$6.70n/a7
Dec ’25US$6.22
US$10.50
+68.81%
16.50%US$12.50US$8.00n/a6
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.02%
16.00%US$12.50US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.72%
19.14%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.91%
19.37%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.24%
19.89%US$14.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.32%
19.89%US$14.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.63%
19.89%US$14.00US$8.00n/a6
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.20%
17.43%US$13.00US$8.00US$5.366
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.91%
16.18%US$13.00US$8.00US$5.197
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.04%
15.85%US$13.00US$8.00US$4.807
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.76%
17.57%US$12.00US$6.50US$6.677
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.20%
18.54%US$10.00US$5.50US$5.897
Dec ’24US$6.93
US$7.75
+11.83%
19.62%US$10.00US$5.50US$6.228
Nov ’24US$5.42
US$6.54
+20.62%
13.44%US$7.80US$5.50US$6.748
Oct ’24US$5.01
US$6.38
+27.25%
11.60%US$7.50US$5.50US$7.398
Sep ’24US$6.05
US$6.17
+1.93%
14.30%US$7.50US$5.00US$7.069
Aug ’24US$5.39
US$5.65
+4.82%
15.90%US$7.50US$4.70US$6.338
Jul ’24US$4.80
US$5.65
+17.71%
15.90%US$7.50US$4.70US$7.218
Jun ’24US$3.91
US$5.78
+47.70%
16.24%US$7.50US$4.70US$6.868
May ’24US$3.56
US$5.55
+55.90%
19.17%US$7.50US$4.20US$7.418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$8.85
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VTEX wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lucca BrendimBofA Global Research
Osni CarfiBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual