VTEX

NYSE:VTEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

VTEX Waardering

Is VTEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VTEX ( $5.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTEX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTEX?

Belangrijke metriek: Omdat VTEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTEX. Deze wordt berekend door VTEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTEX's PE Ratio?
PE-verhouding117.2x
InkomstenUS$8.96m
MarktkapitalisatieUS$1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
SSTK Shutterstock
28.9x29.8%US$1.0b
CARS Cars.com
28.8x22.1%US$1.1b
VMEO Vimeo
33.6x7.6%US$1.1b
TRIP Tripadvisor
53.4x38.1%US$1.9b
VTEX VTEX
117.2x40.9%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: VTEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YALA Yalla Group
4.8x5.9%US$649.77m
CHR Cheer Holding
0.8xn/aUS$26.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VTEX 117.2xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.2 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio117.2x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VTEX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 117.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.68
US$9.46
+66.5%
17.5%US$12.00US$6.70n/a7
Dec ’25US$6.22
US$10.50
+68.8%
16.5%US$12.50US$8.00n/a6
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.0%
16.0%US$12.50US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.7%
19.1%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.9%
19.4%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.2%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.3%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.6%
19.9%US$14.00US$8.00n/a6
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.2%
17.4%US$13.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.9%
16.2%US$13.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.0%
15.9%US$13.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.8%
17.6%US$12.00US$6.50n/a7
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.2%
18.5%US$10.00US$5.50n/a7
Dec ’24US$6.93
US$7.75
+11.8%
19.6%US$10.00US$5.50US$6.228
Nov ’24US$5.42
US$6.54
+20.6%
13.4%US$7.80US$5.50US$6.748
Oct ’24US$5.01
US$6.38
+27.2%
11.6%US$7.50US$5.50US$7.398
Sep ’24US$6.05
US$6.17
+1.9%
14.3%US$7.50US$5.00US$7.069
Aug ’24US$5.39
US$5.65
+4.8%
15.9%US$7.50US$4.70US$6.338
Jul ’24US$4.80
US$5.65
+17.7%
15.9%US$7.50US$4.70US$7.218
Jun ’24US$3.91
US$5.78
+47.7%
16.2%US$7.50US$4.70US$6.868
May ’24US$3.56
US$5.55
+55.9%
19.2%US$7.50US$4.20US$7.418
Apr ’24US$3.84
US$5.55
+44.5%
19.2%US$7.50US$4.20US$8.128
Mar ’24US$3.79
US$5.80
+53.0%
19.6%US$7.50US$4.20US$8.318
Feb ’24US$4.80
US$5.80
+20.8%
19.6%US$7.50US$4.20US$8.208
Jan ’24US$3.75
US$5.82
+55.3%
18.5%US$7.50US$4.20US$6.889
Dec ’23US$4.05
US$6.16
+52.0%
16.7%US$7.50US$4.20US$6.939

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

VTEX wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fred MendesBofA Global Research
Lucca BrendimBofA Global Research
Osni CarfiBTG Pactual