DHI Group Waardering
Is DHX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DHX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DHX ( $1.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.96 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DHX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DHX?
Belangrijke metriek: Omdat DHX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DHX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 57.1x |
| Inkomsten | US$1.38m |
| Marktkapitalisatie | US$78.71m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | -0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DHX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12x | ||
SY So-Young International | 17.3x | 42.2% | US$84.7m |
TZOO Travelzoo | 17.2x | 34.7% | US$234.0m |
CANP.Y Cian | 13x | n/a | US$237.9m |
CHR Cheer Holding | 0.7x | n/a | US$25.2m |
DHX DHI Group | 57.1x | -69.9% | US$78.7m |
Price-To-Earnings versus peers: DHX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DHX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: DHX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.1 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 23.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DHX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 57.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 4.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DHX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.73 | US$4.50 +160.1% | 39.5% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.69 | US$4.67 +176.1% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.83 | US$4.67 +155.0% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.94 | US$4.67 +140.6% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.03 | US$5.33 +162.7% | 26.9% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.29 | US$5.33 +132.9% | 26.9% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.07 | US$5.33 +157.6% | 26.9% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.55 | US$5.17 +102.6% | 31.9% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.53 | US$5.17 +104.2% | 31.9% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.75 | US$5.17 +87.9% | 31.9% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.14 | US$5.50 +157.0% | 22.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.59 | US$5.50 +112.4% | 22.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.51 | US$5.50 +119.1% | 22.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$2.73 | US$7.67 +180.8% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.06 | US$7.67 +150.5% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.83 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.85 | US$7.67 +99.1% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.94 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.85 | US$7.67 +99.1% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$2.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.83 | US$7.67 +100.2% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$2.29 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.71 | US$7.67 +106.6% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$2.07 | 3 |
| May ’24 | US$3.67 | US$10.00 +172.5% | 14.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$2.55 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.88 | US$10.00 +157.7% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$2.53 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.25 | US$10.00 +135.3% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$2.75 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.96 | US$11.50 +93.0% | 9.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.14 | 4 |
| Jan ’24 | US$5.29 | US$11.50 +117.4% | 9.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$5.71 | US$11.50 +101.4% | 9.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$2.51 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.45 | US$10.75 +66.7% | 10.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$2.73 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.53
7D
3.3%
1Y
-0.4%
Yalla Group
US$680.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.28
7D
-2.7%
1Y
-24.9%
Yelp
US$2.4b
Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.
YELP
US$36.13
7D
0.5%
1Y
-20.3%