WEBTOON Entertainment Waardering
Is WBTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WBTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WBTN ( $11.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WBTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBTN?
Belangrijke metriek: Omdat WBTN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WBTN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.1x |
| Verkoop | US$1.33b |
| Marktkapitalisatie | US$1.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -24.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WBTN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.3x | ||
QNST QuinStreet | 1.7x | 16.3% | US$1.3b |
RUM Rumble | 21.5x | 22.5% | US$1.8b |
TRIP Tripadvisor | 1.1x | 6.7% | US$1.9b |
BMBL Bumble | 0.8x | 0.7% | US$1.3b |
WBTN WEBTOON Entertainment | 1.1x | 18.8% | US$1.5b |
Price-To-Sales versus peers: WBTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WBTN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: WBTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WBTN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WBTN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$11.85 | US$24.50 +106.8% | 42.9% | US$48.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$10.54 | US$26.71 +153.5% | 45.0% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$11.53 | US$26.71 +131.7% | 45.0% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$13.47 | US$27.33 +102.9% | 47.1% | US$55.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.57 | US$31.33 +52.3% | 44.4% | US$62.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.53
7D
3.3%
1Y
-0.4%
Yalla Group
US$680.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.28
7D
-2.7%
1Y
-24.9%
TruGolf Holdings
US$5.8m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.43
7D
-9.8%
1Y
-96.3%