Intelligent Group Limited

NasdaqCM:INTJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4m

Intelligent Group Waardering

Is INTJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INTJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INTJ ( $0.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INTJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTJ?

Belangrijke metriek: Omdat INTJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INTJ. Deze wordt berekend door INTJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INTJ's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenHK$5.93m
MarktkapitalisatieHK$88.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INTJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INTJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$6.8m
HAO Haoxi Health Technology
7xn/aUS$8.2m
CREX Creative Realities
47x90.2%US$34.3m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.8m
INTJ Intelligent Group
14.4xn/aUS$11.4m

Price-To-Earnings versus peers: INTJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INTJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Media industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$424.52m
SGRP SPAR Group
4.3x-89.1%US$52.06m
ABLV Able View Global
3.8xn/aUS$35.81m
INTJ 14.4xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INTJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het US Media -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INTJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INTJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { INTJ te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven