Bilibili Inc.

NasdaqGS:BILI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

Bilibili Waardering

Is BILI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BILI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BILI ( $24.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BILI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BILI?

Belangrijke metriek: Omdat BILI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BILI. Deze wordt berekend door BILI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BILI's PE Ratio?
PE-verhouding92.4x
InkomstenCN¥770.09m
MarktkapitalisatieCN¥71.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BILI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BILI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
MTCH Match Group
13.6x11.33%US$7.6b
PINS Pinterest
8.8x-7.61%US$17.5b
FUBO fuboTV
7xn/aUS$3.3b
GTM ZoomInfo Technologies
30.4x16.53%US$3.2b
BILI Bilibili
92.4x37.05%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: BILI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BILI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JOYY JOYY
1.9x-82.24%US$3.30b
JFU 9F
2.1xn/aUS$75.23m
CHR Cheer Holding
0.2xn/aUS$3.54m
REDF.Y Rediff.com India
0.06xn/aUS$36.20k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BILI 92.4xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies5PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BILI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.4 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BILI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BILI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio92.4x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BILI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 92.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BILI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.59
US$30.42
+23.69%
12.08%US$40.61US$22.62n/a30
Dec ’26US$26.54
US$30.13
+13.53%
12.28%US$40.23US$22.41n/a30
Nov ’26US$30.25
US$28.69
-5.17%
13.41%US$37.87US$22.28n/a30
Oct ’26US$28.48
US$27.95
-1.88%
12.04%US$37.82US$22.26n/a29
Sep ’26US$23.26
US$27.69
+19.06%
12.21%US$37.64US$22.08n/a29
Aug ’26US$21.89
US$26.16
+19.51%
15.61%US$36.89US$19.87n/a29
Jul ’26US$21.34
US$25.26
+18.37%
15.99%US$36.03US$19.99n/a29
Jun ’26US$18.30
US$25.18
+37.59%
16.44%US$36.00US$18.06n/a29
May ’26US$17.56
US$25.52
+45.35%
15.77%US$35.82US$18.06n/a29
Apr ’26US$18.99
US$25.73
+35.49%
14.90%US$35.93US$18.00n/a30
Mar ’26US$20.34
US$25.67
+26.19%
14.90%US$35.84US$17.93n/a30
Feb ’26US$16.72
US$23.40
+39.98%
15.81%US$34.38US$16.40n/a30
Jan ’26US$18.11
US$23.62
+30.45%
15.29%US$33.76US$16.29US$24.5930
Dec ’25US$19.17
US$23.20
+21.03%
17.68%US$34.03US$11.96US$26.5431
Nov ’25US$21.90
US$21.21
-3.15%
21.97%US$33.66US$12.16US$30.2531
Oct ’25US$26.73
US$19.30
-27.80%
20.82%US$34.43US$12.32US$28.4831
Sep ’25US$14.38
US$18.62
+29.51%
21.46%US$33.98US$12.16US$23.2631
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.69%
22.05%US$34.06US$11.96US$21.8931
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.60%
24.91%US$33.95US$11.66US$21.3431
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+13.96%
24.97%US$33.74US$11.70US$18.3031
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.01%
30.22%US$33.75US$9.93US$17.5632
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.41%
31.70%US$33.79US$9.94US$18.9932
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+65.99%
33.37%US$33.71US$9.92US$20.3432
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.07%
33.24%US$33.96US$9.99US$16.7233
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.90%
30.74%US$33.82US$9.95US$18.1133
US$30.42
Fair Value
19.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 15:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bilibili Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company