Bilibili Waardering
Is BILI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BILI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BILI ( $22.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BILI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BILI?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is BILI's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -54.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BILI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.4x | ||
MTCH Match Group | 2.8x | 6.1% | US$9.5b |
BZ Kanzhun | 6.8x | 15.2% | US$6.6b |
IAC IAC | 1.1x | 1.6% | US$4.4b |
PINS Pinterest | 6.9x | 13.6% | US$22.5b |
BILI Bilibili | 2.8x | 11.7% | US$9.6b |
Price-To-Sales versus peers: BILI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BILI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: BILI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BILI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BILI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$22.16 | US$21.56 -2.7% | 21.7% | US$34.08 | US$12.18 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$26.73 | US$19.31 -27.8% | 20.8% | US$34.43 | US$12.31 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$14.38 | US$18.63 +29.6% | 21.5% | US$33.98 | US$12.15 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$15.23 | US$18.23 +19.7% | 22.1% | US$34.06 | US$11.95 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$15.29 | US$17.22 +12.6% | 24.9% | US$33.95 | US$11.66 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$14.52 | US$16.55 +14.0% | 25.0% | US$33.74 | US$11.70 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$12.73 | US$15.02 +18.0% | 30.2% | US$33.75 | US$9.93 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$11.16 | US$15.11 +35.4% | 31.7% | US$33.79 | US$9.94 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$10.05 | US$16.68 +66.0% | 33.4% | US$33.71 | US$9.92 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$9.35 | US$17.12 +83.1% | 33.2% | US$33.96 | US$9.99 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$12.17 | US$17.63 +44.9% | 30.7% | US$33.82 | US$9.95 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | US$11.51 | US$17.83 +55.0% | 29.8% | US$33.99 | US$10.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | US$13.20 | US$20.72 +57.0% | 27.9% | US$37.99 | US$11.00 | US$21.90 | 34 |
| Oct ’24 | US$13.77 | US$21.57 +56.7% | 25.6% | US$38.10 | US$12.78 | US$26.73 | 34 |
| Sep ’24 | US$15.58 | US$21.87 +40.4% | 25.5% | US$38.30 | US$12.85 | US$14.38 | 35 |
| Aug ’24 | US$17.81 | US$22.60 +26.9% | 24.2% | US$38.25 | US$12.87 | US$15.23 | 35 |
| Jul ’24 | US$15.10 | US$22.81 +51.1% | 22.6% | US$37.90 | US$12.75 | US$15.29 | 35 |
| Jun ’24 | US$15.87 | US$24.73 +55.9% | 22.3% | US$38.91 | US$15.57 | US$14.52 | 35 |
| May ’24 | US$20.23 | US$26.73 +32.1% | 19.3% | US$39.96 | US$15.98 | US$12.73 | 35 |
| Apr ’24 | US$23.50 | US$29.75 +26.6% | 57.8% | US$125.26 | US$16.08 | US$11.16 | 35 |
| Mar ’24 | US$19.67 | US$29.54 +50.2% | 59.9% | US$125.32 | US$11.62 | US$10.05 | 35 |
| Feb ’24 | US$26.25 | US$29.59 +12.7% | 61.5% | US$127.68 | US$11.84 | US$9.35 | 35 |
| Jan ’24 | US$23.69 | US$27.54 +16.2% | 65.2% | US$124.81 | US$11.30 | US$12.17 | 36 |
| Dec ’23 | US$17.02 | US$26.27 +54.3% | 68.5% | US$122.20 | US$6.30 | US$11.51 | 36 |
| Nov ’23 | US$9.23 | US$27.81 +201.3% | 62.8% | US$117.89 | US$6.20 | US$13.20 | 35 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.