Bilibili Inc.

NasdaqGS:BILI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

Bilibili Waardering

Is BILI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BILI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BILI ( $18.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BILI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BILI?

Belangrijke metriek: Omdat BILI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BILI. Deze wordt berekend door BILI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BILI's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopCN¥25.45b
MarktkapitalisatieCN¥54.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BILI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BILI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
MTCH Match Group
2.3x5.0%US$7.9b
BZ Kanzhun
5.9x15.1%US$5.6b
IAC IAC
1.1x1.1%US$4.2b
NBIS Nebius Group
0.5xn/aUS$4.7b
BILI Bilibili
2.2x10.8%US$7.6b

Price-To-Sales versus peers: BILI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BILI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Interactive Media and Services industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
TRVG trivago
0.2x5.7%US$117.49m
SST System1
0.2x1.4%US$95.59m
BILI 2.2xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BILI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BILI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BILI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BILI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BILI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.23
US$23.22
+27.4%
17.7%US$34.01US$11.96n/a31
Nov ’25US$21.90
US$21.24
-3.0%
22.1%US$34.00US$12.15n/a31
Oct ’25US$26.73
US$19.30
-27.8%
20.8%US$34.43US$12.31n/a31
Sep ’25US$14.38
US$18.62
+29.5%
21.5%US$33.98US$12.15n/a31
Aug ’25US$15.23
US$18.23
+19.7%
22.1%US$34.06US$11.95n/a31
Jul ’25US$15.29
US$17.22
+12.6%
24.9%US$33.95US$11.66n/a31
Jun ’25US$14.52
US$16.55
+14.0%
25.0%US$33.74US$11.70n/a31
May ’25US$12.73
US$15.02
+18.0%
30.2%US$33.75US$9.93n/a32
Apr ’25US$11.16
US$15.11
+35.4%
31.7%US$33.79US$9.94n/a32
Mar ’25US$10.05
US$16.68
+66.0%
33.4%US$33.71US$9.92n/a32
Feb ’25US$9.35
US$17.12
+83.1%
33.2%US$33.96US$9.99n/a33
Jan ’25US$12.17
US$17.63
+44.9%
30.7%US$33.82US$9.95n/a33
Dec ’24US$11.51
US$17.83
+55.0%
29.8%US$33.99US$10.00n/a34
Nov ’24US$13.20
US$20.72
+57.0%
27.9%US$37.99US$11.00US$21.9034
Oct ’24US$13.77
US$21.57
+56.7%
25.6%US$38.10US$12.78US$26.7334
Sep ’24US$15.58
US$21.87
+40.4%
25.5%US$38.30US$12.85US$14.3835
Aug ’24US$17.81
US$22.60
+26.9%
24.2%US$38.25US$12.87US$15.2335
Jul ’24US$15.10
US$22.81
+51.1%
22.6%US$37.90US$12.75US$15.2935
Jun ’24US$15.87
US$24.73
+55.9%
22.3%US$38.91US$15.57US$14.5235
May ’24US$20.23
US$26.73
+32.1%
19.3%US$39.96US$15.98US$12.7335
Apr ’24US$23.50
US$29.75
+26.6%
57.8%US$125.26US$16.08US$11.1635
Mar ’24US$19.67
US$29.54
+50.2%
59.9%US$125.32US$11.62US$10.0535
Feb ’24US$26.25
US$29.59
+12.7%
61.5%US$127.68US$11.84US$9.3535
Jan ’24US$23.69
US$27.54
+16.2%
65.2%US$124.81US$11.30US$12.1736
Dec ’23US$17.02
US$26.27
+54.3%
68.5%US$122.20US$6.30US$11.5136
Nov ’23US$9.23
US$27.81
+201.3%
62.8%US$117.89US$6.20US$13.2035

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%