Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

OTCPK:TOKC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Tokyo Ohka Kogyo Waardering

Is TOKC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOKC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOKC.F ( $23.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOKC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOKC.F?

Belangrijke metriek: Omdat TOKC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOKC.F. Deze wordt berekend door TOKC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOKC.F's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenJP¥20.83b
MarktkapitalisatieJP¥415.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOKC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOKC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
IOSP Innospec
20.5x6.9%US$2.9b
KWR Quaker Chemical
24.2x18.3%US$2.9b
MTX Minerals Technologies
17.2x23.1%US$2.5b
SXT Sensient Technologies
36.9x20.2%US$3.2b
TOKC.F Tokyo Ohka Kogyo
20x11.7%US$415.7b

Price-To-Earnings versus peers: TOKC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOKC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
TOKC.F 20.0xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOKC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOKC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOKC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TOKC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOKC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$29.98
0%
13.5%US$34.41US$22.68n/a16
Nov ’25n/a
US$30.25
0%
14.2%US$34.80US$22.94n/a16
Oct ’25n/a
US$32.66
0%
14.0%US$37.34US$24.61n/a15
Sep ’25n/a
US$32.83
0%
10.7%US$36.70US$24.88n/a15
Aug ’25n/a
US$31.91
0%
8.7%US$35.08US$26.64n/a15
Jul ’25n/a
US$31.12
0%
8.9%US$34.18US$25.95n/a15
Jun ’25n/a
US$29.66
0%
15.1%US$34.69US$17.73n/a15
May ’25n/a
US$29.56
0%
15.0%US$34.88US$17.83n/a15
Apr ’25n/a
US$30.07
0%
15.6%US$36.32US$18.22n/a14
Mar ’25n/a
US$28.46
0%
15.4%US$35.30US$18.38n/a13
Feb ’25n/a
US$23.68
0%
14.9%US$31.52US$18.64n/a13
Jan ’25n/a
US$24.45
0%
14.5%US$33.10US$19.58n/a13
Dec ’24n/a
US$22.47
0%
16.3%US$31.40US$16.82n/a15
Nov ’24n/a
US$22.52
0%
16.9%US$31.13US$16.46n/a15
Oct ’24n/a
US$22.36
0%
19.3%US$31.27US$13.85n/a15
Sep ’24n/a
US$22.44
0%
19.8%US$31.88US$14.12n/a15
Aug ’24n/a
US$20.43
0%
15.1%US$26.94US$14.53n/a15
Jul ’24n/a
US$19.81
0%
13.1%US$25.50US$14.37n/a15
Jun ’24US$19.13
US$19.53
+2.1%
14.0%US$23.54US$13.77n/a15
May ’24n/a
US$20.56
0%
14.0%US$24.89US$14.41n/a15
Apr ’24n/a
US$20.37
0%
14.9%US$24.54US$14.21n/a14
Mar ’24US$17.81
US$20.13
+13.0%
15.4%US$24.48US$14.18n/a14
Feb ’24n/a
US$20.38
0%
17.3%US$28.15US$14.82n/a14
Jan ’24n/a
US$20.05
0%
18.0%US$27.56US$14.51n/a14
Dec ’23n/a
US$19.95
0%
18.0%US$26.34US$14.85n/a14
Nov ’23n/a
US$18.65
0%
18.8%US$24.42US$13.70n/a15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%