South32 Limited

OTCPK:SHTL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.4b

South32 Waardering

Is SHTL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHTL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHTL.F ( $2.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHTL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHTL.F?

Belangrijke metriek: Omdat SHTL.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHTL.F. Deze wordt berekend door SHTL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHTL.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUS$5.59b
MarktkapitalisatieUS$9.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHTL.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHTL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
MTRN Materion
1.2x6.4%US$2.1b
MP MP Materials
14x36.4%US$2.6b
NEXA Nexa Resources
0.4x0.3%US$1.0b
GSM Ferroglobe
0.4x5.3%US$727.1m
SHTL.F South32
1.7x8.7%US$15.0b

Price-To-Sales versus peers: SHTL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHTL.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.63b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
SHTL.F 1.7xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHTL.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHTL.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHTL.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SHTL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHTL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.14
US$2.50
+16.7%
14.0%US$3.03US$1.54n/a14
Dec ’25US$2.27
US$2.47
+8.6%
14.2%US$3.03US$1.54n/a14
Nov ’25n/a
US$2.49
0%
14.8%US$3.03US$1.50n/a14
Oct ’25US$2.29
US$2.45
+6.9%
15.1%US$3.03US$1.51n/a14
Sep ’25US$1.95
US$2.45
+25.7%
15.6%US$3.06US$1.51n/a15
Aug ’25US$2.01
US$2.50
+24.5%
11.3%US$3.06US$2.02n/a14
Jul ’25US$2.30
US$2.71
+18.0%
9.7%US$3.17US$2.14n/a14
Jun ’25US$2.52
US$2.59
+2.8%
10.4%US$3.06US$2.14n/a14
May ’25US$2.20
US$2.46
+11.7%
9.3%US$3.06US$2.16n/a14
Apr ’25US$1.85
US$2.45
+32.5%
9.4%US$3.06US$2.16n/a14
Mar ’25US$1.91
US$2.46
+28.9%
8.9%US$3.06US$2.21n/a13
Feb ’25US$2.12
US$2.53
+19.5%
9.8%US$3.13US$2.05n/a13
Jan ’25US$2.27
US$2.58
+14.0%
10.9%US$3.20US$2.03n/a13
Dec ’24US$1.97
US$2.63
+33.3%
11.7%US$3.20US$2.03US$2.2713
Nov ’24US$2.11
US$2.62
+24.0%
12.4%US$3.30US$2.03n/a13
Oct ’24US$2.10
US$2.67
+27.2%
11.8%US$3.34US$2.18US$2.2912
Sep ’24US$2.21
US$2.68
+21.7%
11.1%US$3.34US$2.25US$1.9512
Aug ’24US$2.49
US$2.89
+16.1%
9.6%US$3.49US$2.50US$2.0112
Jul ’24US$2.45
US$3.17
+29.5%
9.3%US$3.79US$2.85US$2.3012
Jun ’24US$2.51
US$3.25
+29.3%
8.7%US$3.86US$2.94US$2.5212
May ’24US$2.72
US$3.28
+20.5%
8.7%US$3.86US$2.89US$2.2014
Apr ’24US$2.95
US$3.43
+16.3%
8.4%US$3.96US$3.04US$1.8515
Mar ’24US$2.92
US$3.43
+17.6%
8.0%US$3.96US$3.04US$1.9116
Feb ’24US$3.35
US$3.50
+4.4%
8.4%US$3.99US$3.03US$2.1217
Jan ’24US$2.71
US$3.17
+17.0%
13.3%US$3.99US$2.32US$2.2717
Dec ’23US$2.62
US$3.09
+17.8%
13.6%US$3.99US$2.32US$1.9717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 15:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/16 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

South32 Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays