Vault Minerals Limited

OTCPK:REDL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Vault Minerals Waardering

Is REDL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REDL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REDL.F ( $0.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REDL.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REDL.F?

Belangrijke metriek: Omdat REDL.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor REDL.F. Deze wordt berekend door REDL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REDL.F's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopAU$620.00m
MarktkapitalisatieAU$2.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REDL.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor REDL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
DRD DRDGOLD
2.4x10.3%US$826.2m
CDE Coeur Mining
2.5x17.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.7x2.0%US$3.0b
GROY Gold Royalty
27.7x35.9%US$213.3m
REDL.F Vault Minerals
3.6x12.9%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: REDL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REDL.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.63b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.17b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
REDL.F 3.6xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: REDL.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REDL.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REDL.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { REDL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REDL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.22
US$0.30
+36.3%
17.9%US$0.35US$0.20n/a7
Nov ’25US$0.24
US$0.30
+23.8%
17.9%US$0.35US$0.20n/a7
Oct ’25US$0.22
US$0.30
+37.0%
16.9%US$0.37US$0.21n/a7
Sep ’25US$0.27
US$0.28
+5.4%
16.9%US$0.34US$0.20n/a6
Aug ’25US$0.25
US$0.31
+20.6%
20.6%US$0.38US$0.20n/a6
Jul ’25US$0.24
US$0.32
+34.9%
19.9%US$0.37US$0.20n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.29
-11.2%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
May ’25n/a
US$0.28
0%
18.2%US$0.33US$0.20n/a4
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
11.1%US$0.26US$0.20n/a4
Mar ’25US$0.25
US$0.23
-5.4%
10.8%US$0.26US$0.20n/a4
Feb ’25n/a
US$0.23
0%
10.3%US$0.26US$0.20n/a4
Jan ’25n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20n/a4
Dec ’24n/a
US$0.22
0%
8.0%US$0.24US$0.20n/a4
Nov ’24US$0.20
US$0.21
+5.3%
8.9%US$0.24US$0.19US$0.243
Oct ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.223
Sep ’24n/a
US$0.20
0%
24.1%US$0.27US$0.17US$0.273
Aug ’24n/a
US$0.20
0%
30.5%US$0.28US$0.16US$0.253
Jul ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.243
Jun ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.10US$0.323
May ’24n/a
US$0.19
0%
38.9%US$0.28US$0.099n/a3
Apr ’24n/a
US$0.19
0%
39.4%US$0.28US$0.10n/a3
Mar ’24US$0.13
US$0.19
+45.2%
39.4%US$0.28US$0.10US$0.253
Feb ’24n/a
US$0.25
0%
17.6%US$0.30US$0.19n/a3
Jan ’24n/a
US$0.24
0%
12.6%US$0.28US$0.21n/a3
Dec ’23n/a
US$0.24
0%
12.0%US$0.26US$0.21n/a2
Nov ’23US$0.07
US$0.24
+237.8%
12.0%US$0.26US$0.21US$0.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.43

7D

0.4%

1Y

-20.1%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.86

7D

2.0%

1Y

-29.5%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.05

7D

-3.0%

1Y

22.0%