O3 Mining Inc.

OTCPK:OIII.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$83.0m

O3 Mining Waardering

Is OIII.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OIII.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OIII.F ( $0.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OIII.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OIII.F?

Belangrijke metriek: Omdat OIII.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor OIII.F. Deze wordt berekend door OIII.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is OIII.F's PB Ratio?
PB Verhouding0.5x
BoekCA$240.16m
MarktkapitalisatieCA$116.39m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OIII.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor OIII.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
VGZ Vista Gold
4xn/aUS$73.4m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
4.4xn/aUS$56.5m
FTCO Fortitude Gold
1.1xn/aUS$126.9m
DC Dakota Gold
2.2xn/aUS$206.8m
OIII.F O3 Mining
0.5x67.8%US$116.4m

Price-To-Book versus peers: OIII.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OIII.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
OIII.F 0.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: OIII.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OIII.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OIII.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { OIII.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OIII.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.74
US$2.22
+198.0%
20.0%US$2.86US$1.72n/a6
Nov ’25US$0.80
US$2.29
+186.6%
23.5%US$3.16US$1.72n/a6
Oct ’25US$0.78
US$2.26
+189.9%
21.1%US$2.94US$1.65n/a6
Sep ’25US$0.78
US$2.36
+204.7%
24.3%US$3.26US$1.67n/a4
Aug ’25US$0.85
US$2.46
+189.7%
21.7%US$3.23US$1.65n/a7
Jul ’25US$0.94
US$2.48
+162.3%
21.8%US$3.21US$1.64n/a7
Jun ’25US$1.00
US$2.49
+149.3%
21.4%US$3.21US$1.64n/a7
May ’25US$1.09
US$2.60
+138.1%
18.9%US$3.19US$1.63n/a6
Apr ’25US$1.07
US$2.68
+150.5%
18.4%US$3.25US$1.66n/a6
Mar ’25US$1.04
US$2.68
+157.8%
18.4%US$3.25US$1.66n/a6
Feb ’25US$1.10
US$2.63
+140.0%
19.4%US$3.28US$1.68n/a6
Jan ’25US$1.20
US$2.71
+125.9%
12.5%US$3.21US$2.24n/a6
Dec ’24US$1.23
US$2.70
+119.4%
11.3%US$3.16US$2.20n/a6
Nov ’24US$1.14
US$2.69
+135.9%
11.3%US$3.15US$2.20US$0.806
Oct ’24US$1.08
US$2.78
+156.5%
11.8%US$3.17US$2.21US$0.787
Sep ’24US$1.11
US$2.82
+155.5%
11.8%US$3.17US$2.21US$0.786
Aug ’24US$1.08
US$2.88
+166.7%
11.2%US$3.27US$2.28US$0.857
Jul ’24US$1.16
US$2.95
+155.6%
12.8%US$3.42US$2.28US$0.948
Jun ’24US$1.17
US$2.92
+149.7%
14.9%US$3.71US$2.23US$1.008
May ’24US$1.23
US$2.90
+135.9%
14.6%US$3.67US$2.20US$1.098
Apr ’24US$1.01
US$2.75
+172.3%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.078
Mar ’24US$1.10
US$2.75
+151.2%
16.7%US$3.18US$1.66US$1.048
Feb ’24US$1.20
US$2.78
+132.7%
16.3%US$3.19US$1.67US$1.108
Jan ’24US$1.13
US$2.56
+127.2%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.207
Dec ’23US$1.25
US$2.56
+105.0%
18.6%US$2.96US$1.67US$1.237
Nov ’23US$0.89
US$2.49
+181.1%
20.0%US$2.91US$1.64US$1.147

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£163.0m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-4.6%

1Y

-30.1%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%