Frontier Lithium Inc.

OTCPK:LITO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$73.4m

Frontier Lithium Waardering

Is LITO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LITO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LITO.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LITO.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LITO.F?

Belangrijke metriek: Omdat LITO.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor LITO.F. Deze wordt berekend door LITO.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is LITO.F's PB Ratio?
PB Verhouding3.9x
BoekCA$27.25m
MarktkapitalisatieCA$105.85m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LITO.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor LITO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
AUGG Augusta Gold
2.6xn/aUS$73.0m
USAU U.S. Gold
7.4xn/aUS$83.1m
PRML.F Premium Resources
11.6xn/aUS$61.3m
ABAT American Battery Technology
4.2xn/aUS$234.0m
LITO.F Frontier Lithium
3.9x19.0%US$105.8m

Price-To-Book versus peers: LITO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LITO.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GESI General European Strategic Investments
0.2xn/aUS$13.65m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$4.74m
LITO.F 3.9xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: LITO.F is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LITO.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LITO.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { LITO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LITO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.32
US$1.93
+502.3%
8.1%US$2.11US$1.76n/a5
Dec ’25US$0.38
US$2.10
+454.1%
13.0%US$2.61US$1.81n/a6
Nov ’25US$0.41
US$2.10
+411.1%
13.0%US$2.61US$1.81n/a6
Oct ’25US$0.45
US$2.13
+372.4%
13.0%US$2.65US$1.84n/a6
Sep ’25US$0.52
US$2.11
+308.7%
13.0%US$2.62US$1.82n/a6
Aug ’25US$0.46
US$2.11
+353.5%
13.0%US$2.62US$1.82n/a6
Jul ’25US$0.46
US$2.11
+356.0%
13.0%US$2.62US$1.82n/a6
Jun ’25US$0.59
US$2.11
+256.0%
13.0%US$2.62US$1.82n/a6
May ’25US$0.63
US$2.41
+285.0%
22.6%US$3.49US$1.82n/a6
Apr ’25US$0.69
US$2.45
+255.3%
22.6%US$3.55US$1.85n/a6
Mar ’25US$0.66
US$2.46
+272.5%
29.9%US$3.54US$1.29n/a6
Feb ’25US$0.52
US$2.50
+381.4%
29.9%US$3.59US$1.31n/a6
Jan ’25US$0.57
US$2.65
+367.1%
20.9%US$3.58US$1.86n/a6
Dec ’24US$0.59
US$2.72
+362.5%
15.3%US$3.48US$2.17US$0.386
Nov ’24US$0.53
US$2.81
+435.1%
13.6%US$3.47US$2.17US$0.416
Oct ’24US$0.83
US$3.01
+261.9%
8.7%US$3.57US$2.79US$0.456
Sep ’24US$0.92
US$3.02
+227.0%
9.5%US$3.57US$2.79US$0.525
Aug ’24US$1.33
US$3.07
+131.4%
9.5%US$3.63US$2.84US$0.465
Jul ’24US$1.41
US$3.05
+116.2%
10.6%US$3.59US$2.81US$0.464
Jun ’24US$1.46
US$3.03
+107.5%
10.6%US$3.57US$2.79US$0.594
May ’24US$1.45
US$3.18
+119.6%
14.1%US$3.88US$2.77US$0.635
Apr ’24US$1.51
US$3.27
+117.3%
13.6%US$3.86US$2.76US$0.694
Mar ’24US$1.96
US$3.27
+67.0%
13.6%US$3.86US$2.76US$0.664
Feb ’24US$2.02
US$3.13
+54.8%
15.1%US$3.57US$2.42US$0.524
Jan ’24US$1.52
US$3.08
+102.5%
15.1%US$3.52US$2.38US$0.574
Dec ’23US$1.53
US$3.38
+120.7%
8.1%US$3.59US$2.99US$0.593

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 18:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Frontier Lithium Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research
Mohamed SidibeCIBC Capital Markets
Anita SoniCIBC Capital Markets