Ivanhoe Mines Ltd.

OTCPK:IVPA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.4b

Ivanhoe Mines Waardering

Is IVPA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IVPA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$8.39
Fair Value
19.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IVPA.F ( $9.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IVPA.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IVPA.F?

Belangrijke metriek: Omdat IVPA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IVPA.F. Deze wordt berekend door IVPA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IVPA.F's PE Ratio?
PE-verhouding46.3x
InkomstenUS$306.21m
MarktkapitalisatieUS$13.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IVPA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IVPA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde101.3x
MTRN Materion
129.1x54.48%US$2.5b
IDR Idaho Strategic Resources
55.7x-40.45%US$581.1m
KEWL Keweenaw Land Association
195xn/aUS$33.9m
CDE Coeur Mining
25.4x26.03%US$9.7b
IVPA.F Ivanhoe Mines
46.3x32.86%US$18.8b

Price-To-Earnings versus peers: IVPA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (46.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (101.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IVPA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.09m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$40.61k
IVPA.F 46.3xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IVPA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IVPA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IVPA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.3x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IVPA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IVPA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.99
US$13.15
+31.66%
10.04%US$16.30US$11.42n/a15
Nov ’26US$10.01
US$13.15
+31.34%
10.30%US$16.41US$11.42n/a15
Oct ’26US$10.44
US$12.03
+15.19%
14.56%US$16.51US$9.57n/a15
Sep ’26US$8.84
US$11.15
+26.15%
17.29%US$15.26US$9.03n/a15
Aug ’26US$7.72
US$11.27
+45.95%
18.57%US$15.30US$9.03n/a14
Jul ’26US$7.65
US$11.85
+54.94%
20.41%US$15.98US$8.81n/a13
Jun ’26US$7.75
US$14.78
+90.75%
15.88%US$18.21US$10.69n/a13
May ’26US$9.72
US$14.89
+53.15%
15.85%US$18.06US$10.20n/a13
Apr ’26US$9.20
US$15.47
+68.11%
7.64%US$16.90US$13.36n/a13
Mar ’26US$9.48
US$15.55
+64.03%
8.00%US$16.90US$13.36n/a13
Feb ’26US$10.74
US$16.28
+51.60%
7.37%US$19.08US$13.90n/a13
Jan ’26US$11.84
US$17.63
+48.91%
10.21%US$21.77US$15.21n/a14
Dec ’25US$13.59
US$17.67
+30.03%
10.24%US$21.77US$15.45n/a14
Nov ’25US$13.43
US$17.77
+32.29%
10.16%US$21.77US$15.45US$10.0114
Oct ’25US$15.04
US$17.82
+18.49%
8.57%US$21.72US$15.40US$10.4414
Sep ’25US$13.33
US$17.41
+30.57%
9.97%US$21.72US$14.57US$8.8414
Aug ’25US$11.92
US$17.45
+46.39%
9.72%US$21.72US$14.23US$7.7214
Jul ’25US$12.80
US$16.81
+31.35%
14.69%US$21.83US$10.13US$7.6514
Jun ’25US$14.45
US$16.21
+12.21%
17.91%US$21.83US$10.13US$7.7514
May ’25US$13.51
US$14.86
+9.96%
19.53%US$21.83US$10.13US$9.7212
Apr ’25US$12.15
US$12.62
+3.85%
10.26%US$14.06US$10.40US$9.2012
Mar ’25US$10.58
US$12.30
+16.32%
9.99%US$14.06US$10.40US$9.4812
Feb ’25US$10.67
US$11.96
+12.13%
12.92%US$14.14US$9.08US$10.7412
Jan ’25US$9.68
US$11.39
+17.62%
13.56%US$14.00US$9.08US$11.8412
Dec ’24US$9.21
US$11.35
+23.29%
13.46%US$14.00US$9.08US$13.5912
Nov ’24US$7.24
US$11.28
+55.77%
13.14%US$13.93US$9.17US$13.4312
US$13.23
Fair Value
24.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 12:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ivanhoe Mines Ltd. wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research