Hastings Technology Metals Limited

OTCPK:HSRM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.6m

Hastings Technology Metals Waardering

Is HSRM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSRM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HSRM.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HSRM.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSRM.F?

Belangrijke metriek: Omdat HSRM.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor HSRM.F. Deze wordt berekend door HSRM.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is HSRM.F's PB Ratio?
PB Verhouding0.2x
BoekAU$296.42m
MarktkapitalisatieAU$56.96m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSRM.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor HSRM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
KEWL Keweenaw Land Association
3xn/aUS$41.6m
CHNR China Natural Resources
0.5xn/aUS$5.9m
LQMT Liquidmetal Technologies
1.3xn/aUS$40.2m
FEAM 5E Advanced Materials
12x19.5%US$25.0m
HSRM.F Hastings Technology Metals
0.2x18.9%US$57.0m

Price-To-Book versus peers: HSRM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSRM.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.5x22.3%
HSRM.F Hastings Technology Metals
 0.2x18.9%US$35.62m
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
HSRM.F 0.2xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies13PB012345+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.5x22.3%
HSRM.F Hastings Technology Metals
 0.2x18.9%US$35.62m
No more companies

Price-To-Book versus industrie: HSRM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSRM.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSRM.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { HSRM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSRM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.16
US$0.21
+32.0%
5.6%US$0.22US$0.19n/a3
Jan ’26n/a
US$0.27
0%
13.4%US$0.32US$0.24n/a3
Dec ’25US$0.21
US$0.27
+26.8%
13.4%US$0.32US$0.24n/a3
Nov ’25n/a
US$0.27
0%
13.4%US$0.32US$0.24n/a3
Oct ’25n/a
US$0.27
0%
13.4%US$0.32US$0.24n/a3
Sep ’25US$0.23
US$0.24
+2.5%
1.3%US$0.24US$0.24n/a3
Aug ’25n/a
US$0.64
0%
89.7%US$1.44US$0.23n/a3
Jul ’25n/a
US$0.21
0%
11.1%US$0.23US$0.19n/a2
Jun ’25US$0.16
US$0.40
+153.2%
55.7%US$0.63US$0.18n/a2
Apr ’25n/a
US$1.02
0%
39.7%US$1.43US$0.62n/a2
Mar ’25n/a
US$0.89
0%
60.4%US$1.64US$0.41n/a3
Feb ’25n/a
US$0.89
0%
60.4%US$1.64US$0.41US$0.163
Jan ’25n/a
US$0.96
0%
50.4%US$1.65US$0.61n/a3
Dec ’24US$0.43
US$0.96
+124.3%
50.4%US$1.65US$0.61US$0.213
Nov ’24n/a
US$1.16
0%
57.0%US$2.10US$0.68n/a3
Oct ’24n/a
US$1.16
0%
57.0%US$2.10US$0.68n/a3
Sep ’24n/a
US$1.28
0%
51.5%US$2.21US$0.75US$0.233
Aug ’24US$0.79
US$1.28
+62.4%
51.5%US$2.21US$0.75n/a3
Jul ’24n/a
US$1.30
0%
49.6%US$2.21US$0.75n/a3
Jun ’24n/a
US$1.85
0%
28.3%US$2.30US$1.12US$0.163
May ’24US$1.30
US$2.36
+81.9%
20.6%US$2.98US$1.79n/a3
Apr ’24n/a
US$2.77
0%
9.2%US$3.03US$2.42n/a3
Mar ’24US$2.00
US$3.47
+73.5%
34.0%US$5.12US$2.43n/a3
Feb ’24US$2.70
US$3.61
+33.8%
24.6%US$4.87US$2.96n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.17
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hastings Technology Metals Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Reg SpencerCanaccord Genuity