Foran Mining Corporation

OTCPK:FMCX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Foran Mining Waardering

Is FMCX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FMCX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FMCX.F ( $3.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FMCX.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMCX.F?

Belangrijke metriek: Omdat FMCX.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FMCX.F. Deze wordt berekend door FMCX.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FMCX.F's PB Ratio?
PB Verhouding2.2x
BoekCA$808.25m
MarktkapitalisatieCA$1.82b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FMCX.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FMCX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
IE Ivanhoe Electric
4.6x7.1%US$1.2b
SGML Sigma Lithium
14.7x186.6%US$1.6b
NEXA Nexa Resources
1x78.0%US$1.0b
GSM Ferroglobe
0.9x49.4%US$858.6m
FMCX.F Foran Mining
2.2x64.2%US$1.8b

Price-To-Book versus peers: FMCX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FMCX.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.00m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.27m
FMCX.F 2.2xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FMCX.F is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FMCX.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMCX.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FMCX.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FMCX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.06
US$3.84
+25.5%
14.1%US$4.65US$3.22n/a7
Nov ’25US$3.17
US$3.87
+22.2%
12.5%US$4.58US$3.30n/a7
Oct ’25US$3.11
US$3.91
+25.8%
12.5%US$4.63US$3.33n/a7
Sep ’25US$2.96
US$3.13
+5.6%
39.6%US$4.64US$1.19n/a4
Aug ’25US$2.74
US$3.34
+22.1%
32.9%US$4.54US$1.16n/a6
Jul ’25US$2.86
US$3.84
+34.2%
11.9%US$4.39US$3.29n/a7
Jun ’25US$3.12
US$3.80
+21.9%
11.3%US$4.37US$3.28n/a7
May ’25US$3.06
US$3.82
+24.7%
11.3%US$4.39US$3.29n/a7
Apr ’25US$3.09
US$3.79
+22.6%
11.9%US$4.42US$3.13n/a7
Mar ’25US$2.91
US$3.78
+30.0%
11.4%US$4.44US$3.15n/a7
Feb ’25US$2.99
US$3.80
+27.2%
11.4%US$4.47US$3.16n/a7
Jan ’25US$2.95
US$3.79
+28.5%
12.3%US$4.49US$3.18n/a7
Dec ’24US$3.06
US$3.54
+15.8%
15.3%US$4.42US$2.95n/a5
Nov ’24US$3.08
US$3.62
+17.6%
13.6%US$4.37US$2.92US$3.177
Oct ’24US$2.81
US$3.40
+21.0%
8.1%US$3.87US$2.95US$3.117
Sep ’24US$2.81
US$3.49
+24.2%
8.1%US$3.98US$3.03US$2.967
Aug ’24US$3.04
US$3.49
+14.8%
8.1%US$3.98US$3.03US$2.747
Jul ’24US$2.64
US$3.32
+25.9%
14.5%US$3.96US$2.26US$2.868
Jun ’24US$2.46
US$3.26
+32.5%
14.1%US$3.86US$2.20US$3.128
May ’24US$2.77
US$3.27
+18.2%
14.1%US$3.88US$2.21US$3.068
Apr ’24US$2.89
US$3.01
+4.2%
15.4%US$3.88US$2.21US$3.097
Mar ’24US$2.69
US$2.75
+2.2%
10.4%US$3.15US$2.22US$2.918
Feb ’24US$2.45
US$2.63
+7.2%
8.6%US$2.98US$2.23US$2.998
Jan ’24US$2.21
US$2.50
+13.2%
9.9%US$2.94US$2.18US$2.958
Dec ’23US$2.22
US$2.51
+12.9%
11.7%US$2.98US$2.00US$3.068
Nov ’23US$1.73
US$2.39
+38.2%
13.7%US$2.94US$1.97US$3.088

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%