Gold Road Resources Limited

OTCPK:ELKM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Gold Road Resources Waardering

Is ELKM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELKM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELKM.F ( $1.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELKM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELKM.F?

Belangrijke metriek: Omdat ELKM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELKM.F. Deze wordt berekend door ELKM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELKM.F's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenAU$103.08m
MarktkapitalisatieAU$2.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELKM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELKM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
CMCL Caledonia Mining
21.2x93.0%US$206.2m
ELKM.F Gold Road Resources
19.6x20.9%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: ELKM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELKM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ELKM.F 19.6xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELKM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELKM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELKM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELKM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELKM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.20
US$1.43
+19.2%
10.1%US$1.63US$1.14n/a12
Nov ’25US$1.30
US$1.44
+11.1%
10.0%US$1.64US$1.15n/a12
Oct ’25US$1.13
US$1.35
+20.2%
9.6%US$1.50US$1.09n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.30
+8.6%
11.5%US$1.49US$1.02n/a13
Aug ’25US$1.12
US$1.26
+12.1%
13.1%US$1.53US$0.98n/a13
Jul ’25US$1.11
US$1.29
+16.2%
13.4%US$1.69US$1.00n/a13
Jun ’25US$1.09
US$1.25
+15.0%
11.2%US$1.46US$0.99n/a13
May ’25US$1.07
US$1.21
+12.6%
15.2%US$1.49US$0.84n/a13
Apr ’25US$1.04
US$1.14
+9.4%
13.9%US$1.41US$0.85n/a13
Mar ’25n/a
US$1.12
0%
14.1%US$1.40US$0.84n/a13
Feb ’25US$0.96
US$1.14
+18.1%
13.4%US$1.32US$0.86n/a12
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.1%US$1.48US$1.09n/a12
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
9.5%US$1.49US$1.06n/a12
Nov ’24US$1.17
US$1.25
+6.8%
10.0%US$1.43US$1.01US$1.3011
Oct ’24n/a
US$1.21
0%
11.8%US$1.41US$0.96US$1.1311
Sep ’24US$1.20
US$1.23
+2.1%
11.8%US$1.43US$0.97US$1.2010
Aug ’24US$1.13
US$1.25
+10.3%
12.1%US$1.49US$0.99US$1.1210
Jul ’24US$0.97
US$1.26
+29.7%
13.8%US$1.52US$0.95US$1.119
Jun ’24US$1.20
US$1.29
+7.6%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.099
May ’24US$1.22
US$1.29
+5.8%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.079
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
9.7%US$1.37US$1.01US$1.048
Mar ’24US$1.00
US$1.20
+20.3%
11.0%US$1.38US$1.01n/a8
Feb ’24US$1.21
US$1.27
+5.0%
10.6%US$1.45US$1.06US$0.968
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
6.9%US$1.40US$1.10n/a8
Dec ’23US$1.23
US$1.18
-3.8%
7.4%US$1.33US$1.02n/a8
Nov ’23US$0.84
US$1.06
+25.8%
7.6%US$1.14US$0.95US$1.178

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%