Gold Road Resources Limited

OTCPK:ELKM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Gold Road Resources Waardering

Is ELKM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELKM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELKM.F ( $1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELKM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELKM.F?

Belangrijke metriek: Omdat ELKM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELKM.F. Deze wordt berekend door ELKM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELKM.F's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenAU$103.08m
MarktkapitalisatieAU$2.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELKM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELKM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
DRD DRDGOLD
10.8xn/aUS$765.9m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x2.9%US$3.0b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$432.9m
CMCL Caledonia Mining
19.4x64.8%US$179.8m
ELKM.F Gold Road Resources
22x21.5%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: ELKM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELKM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.68m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ELKM.F 22.0xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELKM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELKM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELKM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELKM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELKM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.03
US$1.47
+42.3%
9.4%US$1.64US$1.13n/a11
Dec ’25US$1.28
US$1.44
+13.0%
10.4%US$1.63US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.30
US$1.44
+11.1%
10.0%US$1.64US$1.15n/a12
Oct ’25US$1.13
US$1.35
+20.2%
9.6%US$1.50US$1.09n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.30
+8.6%
11.5%US$1.49US$1.02n/a13
Aug ’25US$1.12
US$1.26
+12.1%
13.1%US$1.53US$0.98n/a13
Jul ’25US$1.11
US$1.29
+16.2%
13.4%US$1.69US$1.00n/a13
Jun ’25US$1.09
US$1.25
+15.0%
11.2%US$1.46US$0.99n/a13
May ’25US$1.07
US$1.21
+12.6%
15.2%US$1.49US$0.84n/a13
Apr ’25US$1.04
US$1.14
+9.4%
13.9%US$1.41US$0.85n/a13
Mar ’25n/a
US$1.12
0%
14.1%US$1.40US$0.84n/a13
Feb ’25US$0.96
US$1.14
+18.1%
13.4%US$1.32US$0.86n/a12
Jan ’25n/a
US$1.30
0%
9.1%US$1.48US$1.09n/a12
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
9.5%US$1.49US$1.06US$1.2812
Nov ’24US$1.17
US$1.25
+6.8%
10.0%US$1.43US$1.01US$1.3011
Oct ’24n/a
US$1.21
0%
11.8%US$1.41US$0.96US$1.1311
Sep ’24US$1.20
US$1.23
+2.1%
11.8%US$1.43US$0.97US$1.2010
Aug ’24US$1.13
US$1.25
+10.3%
12.1%US$1.49US$0.99US$1.1210
Jul ’24US$0.97
US$1.26
+29.7%
13.8%US$1.52US$0.95US$1.119
Jun ’24US$1.20
US$1.29
+7.6%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.099
May ’24US$1.22
US$1.29
+5.8%
12.6%US$1.56US$0.99US$1.079
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
9.7%US$1.37US$1.01US$1.048
Mar ’24US$1.00
US$1.20
+20.3%
11.0%US$1.38US$1.01n/a8
Feb ’24US$1.21
US$1.27
+5.0%
10.6%US$1.45US$1.06US$0.968
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
6.9%US$1.40US$1.10n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gold Road Resources Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited