Arianne Phosphate Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Arianne Phosphate heeft een totaal eigen vermogen van CA$31.9M en een totale schuld van CA$28.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 90.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$65.0M en CA$33.1M.
Belangrijke informatie
90.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$28.94m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$1.43m |
| Aandelen | CA$31.94m |
| Totaal verplichtingen | CA$33.08m |
| Totaal activa | CA$65.03m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$1.7M ) van DRRS.F } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$2.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van DRRS.F ( CA$1.7M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$30.8M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 86.1% ) DRRS.F wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DRRS.F is de afgelopen 5 jaar gedaald van 109.5% naar 90.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: DRRS.F heeft voldoende cash runway voor 8 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat DRRS.F voldoende kasmiddelen zal hebben voor 7 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.