Calibre Mining Corp.

OTCPK:CXBM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Calibre Mining Waardering

Is CXBM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CXBM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.91
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CXBM.F ( $2.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CXBM.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXBM.F?

Belangrijke metriek: Omdat CXBM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CXBM.F. Deze wordt berekend door CXBM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CXBM.F's PE Ratio?
PE-verhouding57.2x
InkomstenUS$30.08m
MarktkapitalisatieUS$1.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CXBM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CXBM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
DRD DRDGOLD
12.8xn/aUS$927.0m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.1x0.7%US$3.3b
MUX McEwen Mining
4x-67.7%US$391.1m
RGLD Royal Gold
33.7x11.9%US$9.5b
CXBM.F Calibre Mining
57.2x98.9%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: CXBM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CXBM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.48m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CXBM.F 57.2xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CXBM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CXBM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXBM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.2x
Eerlijke PE Verhouding86.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CXBM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 86.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CXBM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.05
US$2.65
+29.3%
15.6%US$3.68US$2.10n/a12
Feb ’26US$1.79
US$2.56
+43.7%
16.4%US$3.64US$2.08n/a12
Jan ’26US$1.49
US$2.59
+73.8%
14.8%US$3.51US$2.11n/a11
Dec ’25US$1.78
US$2.61
+47.0%
14.3%US$3.59US$2.15n/a11
Nov ’25US$1.76
US$2.70
+53.2%
14.7%US$3.61US$2.17n/a11
Oct ’25US$1.91
US$2.45
+28.4%
19.2%US$3.72US$2.05n/a11
Sep ’25US$1.67
US$2.20
+31.7%
13.3%US$2.93US$1.83n/a11
Aug ’25US$1.50
US$2.15
+43.9%
14.3%US$2.89US$1.81n/a10
Jul ’25US$1.31
US$2.08
+58.8%
15.1%US$2.74US$1.64n/a10
Jun ’25US$1.51
US$2.05
+35.5%
14.0%US$2.73US$1.64n/a10
May ’25US$1.50
US$1.91
+27.6%
19.8%US$2.75US$1.46n/a10
Apr ’25US$1.25
US$1.71
+36.4%
17.9%US$2.39US$1.47n/a7
Mar ’25US$1.20
US$1.72
+43.1%
19.6%US$2.39US$1.47n/a9
Feb ’25US$1.07
US$1.84
+71.9%
19.1%US$2.43US$1.49US$1.797
Jan ’25US$1.04
US$1.61
+55.1%
16.6%US$2.19US$1.46US$1.496
Dec ’24US$0.98
US$1.61
+63.7%
16.6%US$2.19US$1.46US$1.786
Nov ’24US$1.01
US$1.60
+58.8%
14.3%US$2.17US$1.45US$1.768
Oct ’24US$0.95
US$1.75
+84.6%
16.0%US$2.23US$1.49US$1.919
Sep ’24US$1.14
US$1.75
+53.9%
16.0%US$2.23US$1.49US$1.679
Aug ’24US$1.26
US$1.75
+39.3%
16.0%US$2.23US$1.49US$1.509
Jul ’24US$1.05
US$1.75
+67.1%
16.0%US$2.23US$1.49US$1.319
Jun ’24US$1.19
US$1.72
+44.9%
16.9%US$2.22US$1.48US$1.519
May ’24US$1.16
US$1.68
+45.0%
19.6%US$2.21US$1.29US$1.509
Apr ’24US$0.96
US$1.51
+57.1%
21.7%US$2.21US$1.25US$1.259
Mar ’24US$0.86
US$1.46
+70.3%
24.8%US$2.20US$1.10US$1.209
Feb ’24US$0.86
US$1.44
+66.8%
20.0%US$2.02US$1.12US$1.079
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$2.65
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 11:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Calibre Mining Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CurranBeacon Securities Limited
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity