Clariant Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CLZN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CLZN.F ( $12.76 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $11.68 )

Is CLZN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLZN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLZN.F ( $12.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLZN.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLZN.F?

Belangrijke metriek: Omdat CLZN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLZN.F. Deze wordt berekend door CLZN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLZN.F's PE Ratio?
PE-verhouding	30.4x
Inkomsten	CHF 118.00m
Marktkapitalisatie	CHF 3.59b

CLZN.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLZN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLZN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.8x
FUL H.B. Fuller	22.8x	14.1%	US$4.2b
ASH Ashland	18.7x	5.0%	US$3.7b
AVNT Avient	32.1x	20.4%	US$4.8b
SXT Sensient Technologies	37.6x	20.2%	US$3.3b
CLZN.F Clariant	30.4x	29.4%	US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: CLZN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLZN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)	2.8x	n/a	US$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings	0.08x	n/a	US$11.50m
BON Bon Natural Life	2.5x	n/a	US$6.23m
TANH Tantech Holdings	0.2x	n/a	US$1.26m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLZN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLZN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLZN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CLZN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLZN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$17.10 0%	10.1%	US$20.31	US$14.10	n/a	17
Nov ’25	n/a	US$17.56 0%	10.1%	US$20.85	US$14.48	n/a	17
Oct ’25	n/a	US$18.67 0%	11.5%	US$23.62	US$14.76	n/a	17
Sep ’25	n/a	US$18.58 0%	11.3%	US$23.21	US$14.51	n/a	17
Aug ’25	n/a	US$18.27 0%	11.4%	US$22.79	US$13.67	n/a	17
Jul ’25	n/a	US$17.34 0%	12.7%	US$22.15	US$13.29	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$16.76 0%	13.9%	US$21.89	US$13.14	n/a	15
May ’25	n/a	US$16.41 0%	13.3%	US$21.76	US$13.06	n/a	15
Apr ’25	US$13.48	US$15.63 +16.0%	15.0%	US$22.11	US$12.71	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$16.47 0%	14.5%	US$22.64	US$13.02	n/a	14
Feb ’25	US$12.89	US$17.08 +32.5%	14.1%	US$23.15	US$13.31	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$17.84 0%	11.3%	US$23.06	US$14.99	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$17.74 0%	13.9%	US$24.23	US$15.31	n/a	15
Nov ’24	n/a	US$17.74 0%	13.9%	US$24.23	US$15.31	n/a	15
Oct ’24	n/a	US$18.13 0%	13.2%	US$24.51	US$15.59	n/a	15
Sep ’24	n/a	US$18.75 0%	14.6%	US$25.09	US$15.97	n/a	16
Aug ’24	n/a	US$18.79 0%	14.3%	US$25.14	US$16.00	n/a	16
Jul ’24	US$13.92	US$19.97 +43.5%	14.4%	US$26.67	US$16.67	n/a	17
Jun ’24	n/a	US$20.26 0%	13.4%	US$26.72	US$16.70	n/a	17
May ’24	n/a	US$20.53 0%	12.0%	US$26.53	US$17.69	n/a	17
Apr ’24	n/a	US$20.10 0%	11.3%	US$25.76	US$17.17	US$13.48	17
Mar ’24	n/a	US$20.26 0%	11.1%	US$25.76	US$17.18	n/a	17
Feb ’24	US$16.01	US$20.71 +29.4%	10.7%	US$26.21	US$17.47	US$12.89	17
Jan ’24	US$15.95	US$20.66 +29.5%	10.5%	US$25.98	US$17.32	n/a	17
Dec ’23	n/a	US$20.28 0%	10.4%	US$25.39	US$16.93	n/a	17
Nov ’23	n/a	US$19.32 0%	10.3%	US$24.00	US$16.00	n/a	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

-2.1%

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

-3.5%

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

6.5%

-13.2%