Alkane Resources Ltd

OTCPK:ALKE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$292.8m

Alkane Resources Waardering

Is ALKE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.03
Fair Value
96.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ALKE.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ALKE.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKE.F?

Belangrijke metriek: Omdat ALKE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALKE.F. Deze wordt berekend door ALKE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKE.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenAU$18.41m
MarktkapitalisatieAU$454.16m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALKE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
CMCL Caledonia Mining
13.3x33.23%US$331.9m
VGZ Vista Gold
14.9xn/aUS$152.3m
XTGR.F Xtra-Gold Resources
26.3xn/aUS$68.0m
DRD DRDGOLD
13.6xn/aUS$1.3b
ALKE.F Alkane Resources
24.2x62.21%US$445.1m

Price-To-Earnings versus peers: ALKE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.6xn/aUS$5.32m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.83m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ALKE.F 24.7xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies8PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALKE.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALKE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.47
US$0.56
+20.08%
20.00%US$0.68US$0.45n/a2
May ’26US$0.51
US$0.66
+30.37%
27.75%US$0.90US$0.45n/a3
Apr ’26US$0.44
US$0.63
+43.82%
32.66%US$0.88US$0.38n/a3
Mar ’26US$0.39
US$0.54
+37.33%
32.06%US$0.78US$0.37n/a3
Feb ’26US$0.38
US$0.54
+40.70%
32.06%US$0.78US$0.37n/a3
Jan ’26US$0.32
US$0.57
+76.76%
34.63%US$0.83US$0.37n/a3
Dec ’25US$0.31
US$0.57
+82.98%
34.63%US$0.83US$0.37n/a3
Nov ’25US$0.35
US$0.57
+62.79%
34.63%US$0.83US$0.37n/a3
Oct ’25US$0.27
US$0.53
+92.06%
32.54%US$0.76US$0.34n/a3
Sep ’25n/a
US$0.51
0%
33.99%US$0.75US$0.34n/a3
Aug ’25US$0.28
US$0.52
+88.12%
31.20%US$0.74US$0.37n/a3
Jul ’25US$0.32
US$0.50
+56.08%
33.11%US$0.73US$0.37n/a3
Jun ’25US$0.37
US$0.62
+69.08%
25.78%US$0.82US$0.43n/a3
May ’25US$0.37
US$0.62
+69.47%
25.78%US$0.82US$0.43US$0.513
Apr ’25US$0.38
US$0.56
+47.13%
12.71%US$0.65US$0.49US$0.443
Mar ’25US$0.33
US$0.56
+70.39%
12.71%US$0.65US$0.49US$0.393
Feb ’25US$0.37
US$0.59
+60.80%
12.00%US$0.66US$0.49US$0.383
Jan ’25US$0.43
US$0.61
+41.75%
14.06%US$0.69US$0.49US$0.323
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.65%
14.06%US$0.69US$0.49US$0.313
Nov ’24US$0.35
US$0.55
+57.94%
14.29%US$0.63US$0.47US$0.352
Oct ’24n/a
US$0.66
0%
2.44%US$0.67US$0.64US$0.272
Sep ’24US$0.45
US$0.66
+47.35%
2.44%US$0.67US$0.64n/a2
Aug ’24US$0.52
US$0.69
+31.95%
2.44%US$0.70US$0.67US$0.282
Jul ’24US$0.45
US$0.71
+56.48%
4.76%US$0.74US$0.67US$0.322
Jun ’24US$0.48
US$0.71
+47.11%
4.76%US$0.74US$0.67US$0.372
May ’24US$0.57
US$0.71
+24.55%
4.76%US$0.74US$0.67US$0.372
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.55
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 00:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alkane Resources Ltd wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Bradley WatsonBell Potter
Lord AshbourneEdison Investment Research