Alkane Resources Ltd

OTCPK:ALKE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$198.6m

Alkane Resources Waardering

Is ALKE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALKE.F ( $0.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALKE.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKE.F?

Belangrijke metriek: Omdat ALKE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALKE.F. Deze wordt berekend door ALKE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKE.F's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenAU$17.68m
MarktkapitalisatieAU$305.56m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALKE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
CMCL Caledonia Mining
21.2x93.0%US$206.2m
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$443.5m
FTCO Fortitude Gold
60.2xn/aUS$131.7m
VGZ Vista Gold
6.5xn/aUS$74.5m
ALKE.F Alkane Resources
17.3x36.3%US$305.6m

Price-To-Earnings versus peers: ALKE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ALKE.F 17.3xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALKE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALKE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.31
US$0.57
+83.0%
34.6%US$0.83US$0.37n/a3
Nov ’25US$0.35
US$0.57
+62.8%
34.6%US$0.83US$0.37n/a3
Oct ’25US$0.27
US$0.53
+92.1%
32.5%US$0.76US$0.34n/a3
Sep ’25n/a
US$0.51
0%
34.0%US$0.75US$0.34n/a3
Aug ’25US$0.28
US$0.52
+88.1%
31.2%US$0.74US$0.37n/a3
Jul ’25US$0.32
US$0.50
+56.1%
33.1%US$0.73US$0.37n/a3
Jun ’25US$0.37
US$0.62
+69.1%
25.8%US$0.82US$0.43n/a3
May ’25US$0.37
US$0.62
+69.5%
25.8%US$0.82US$0.43n/a3
Apr ’25US$0.38
US$0.56
+47.1%
12.7%US$0.65US$0.49n/a3
Mar ’25US$0.33
US$0.56
+70.4%
12.7%US$0.65US$0.49n/a3
Feb ’25US$0.37
US$0.59
+60.8%
12.0%US$0.66US$0.49n/a3
Jan ’25US$0.43
US$0.61
+41.7%
14.1%US$0.69US$0.49n/a3
Dec ’24US$0.44
US$0.61
+37.7%
14.1%US$0.69US$0.49n/a3
Nov ’24US$0.35
US$0.55
+57.9%
14.3%US$0.63US$0.47US$0.352
Oct ’24n/a
US$0.66
0%
2.4%US$0.67US$0.64US$0.272
Sep ’24US$0.45
US$0.66
+47.4%
2.4%US$0.67US$0.64n/a2
Aug ’24US$0.52
US$0.69
+31.9%
2.4%US$0.70US$0.67US$0.282
Jul ’24US$0.45
US$0.71
+56.5%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.322
Jun ’24US$0.48
US$0.71
+47.1%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.372
May ’24US$0.57
US$0.71
+24.5%
4.8%US$0.74US$0.67US$0.372
Mar ’24US$0.47
US$0.74
+56.6%
9.1%US$0.81US$0.67US$0.332
Feb ’24US$0.50
US$0.75
+50.7%
4.8%US$0.78US$0.71US$0.372
Jan ’24US$0.36
US$0.66
+81.6%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.432
Dec ’23US$0.43
US$0.66
+53.4%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.442
Nov ’23US$0.42
US$0.66
+58.2%
4.8%US$0.69US$0.63US$0.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%