Metalla Royalty & Streaming Ltd.

NYSEAM:MTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$260.1m

Metalla Royalty & Streaming Waardering

Is MTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTA ( $2.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTA?

Belangrijke metriek: Omdat MTA nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor MTA. Deze wordt berekend door MTA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is MTA's PB Ratio?
PB Verhouding1x
BoekUS$252.24m
MarktkapitalisatieUS$260.08m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor MTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
ATLX Atlas Lithium
4.9x145.2%US$114.6m
TG Tredegar
1.5xn/aUS$238.1m
MSB Mesabi Trust
15.1xn/aUS$334.7m
CMCL Caledonia Mining
0.9x93.0%US$214.2m
MTA Metalla Royalty & Streaming
1x63.4%US$366.4m

Price-To-Book versus peers: MTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.14m
HZMM.F Horizonte Minerals
0.003xn/aUS$1.05m
MTA 1.0xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: MTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { MTA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.85
US$5.48
+92.3%
14.8%US$6.92US$4.61n/a5
Nov ’25US$3.50
US$5.53
+58.0%
14.8%US$6.99US$4.66n/a5
Oct ’25US$3.27
US$5.75
+75.8%
11.3%US$6.84US$5.18n/a4
Sep ’25US$2.99
US$5.81
+94.3%
12.0%US$6.76US$5.12n/a3
Aug ’25US$2.84
US$5.77
+103.1%
12.0%US$6.71US$5.08n/a3
Jul ’25US$2.74
US$5.78
+110.9%
12.0%US$6.72US$5.09n/a3
Jun ’25US$3.20
US$5.80
+81.1%
12.0%US$6.74US$5.10n/a3
May ’25US$2.87
US$5.84
+103.4%
12.5%US$6.57US$5.11n/a2
Apr ’25US$3.21
US$5.89
+83.6%
12.5%US$6.63US$5.16n/a2
Nov ’24US$2.79
US$6.24
+123.8%
33.1%US$8.02US$2.73US$3.504
Oct ’24US$3.06
US$6.28
+105.1%
32.3%US$7.81US$2.79US$3.274
Sep ’24US$4.19
US$7.65
+82.6%
4.1%US$7.93US$7.18US$2.994
Aug ’24US$4.57
US$7.65
+67.4%
4.1%US$7.93US$7.18US$2.844
Jul ’24US$4.34
US$7.57
+74.4%
4.1%US$7.85US$7.10US$2.744
Jun ’24US$4.40
US$7.57
+71.9%
3.2%US$7.80US$7.24US$3.204
May ’24US$5.01
US$7.75
+54.7%
7.3%US$8.67US$7.20US$2.874
Apr ’24US$5.59
US$7.65
+36.8%
11.2%US$9.10US$6.92US$3.214
Mar ’24US$4.60
US$7.81
+69.7%
11.2%US$9.30US$7.06US$2.554
Feb ’24US$5.18
US$7.81
+50.7%
12.5%US$9.41US$6.77US$2.974
Jan ’24US$4.91
US$7.70
+56.9%
11.1%US$9.26US$6.67US$3.085
Dec ’23US$5.60
US$7.70
+37.5%
11.1%US$9.26US$6.67US$3.265
Nov ’23US$4.79
US$7.78
+62.4%
27.6%US$11.01US$4.77US$2.795

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-9.7%

1Y

-49.0%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.55

7D

-3.6%

1Y

-21.6%

CMOC Group

HK$163.7b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.79

7D

-12.6%

1Y

43.8%