Galiano Gold Inc.

NYSEAM:GAU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$530.0m

Galiano Gold Waardering

Is GAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GAU ( $2.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GAU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GAU?

Belangrijke metriek: Omdat GAU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GAU. Deze wordt berekend door GAU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GAU's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenUS$30.21m
MarktkapitalisatieUS$530.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GAU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GAU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
CMCL Caledonia Mining
6x28.68%US$380.3m
MUX McEwen
14.3x54.26%US$1.1b
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$2.1b
GORO Gold Resource
29.2xn/aUS$199.1m
GAU Galiano Gold
17.7x32.41%US$739.2m

Price-To-Earnings versus peers: GAU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GAU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAMM Namib Minerals
1xn/aUS$104.06m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.006xn/aUS$46.52k
GAU 17.7xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GAU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GAU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GAU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GAU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GAU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.05
US$4.50
+119.49%
31.33%US$6.48US$2.54n/a5
Jun ’27US$2.25
US$4.50
+99.98%
31.33%US$6.48US$2.54n/a5
May ’27US$2.32
US$4.70
+102.76%
30.15%US$6.58US$2.85n/a5
Apr ’27US$2.61
US$4.71
+80.45%
30.48%US$6.62US$2.85n/a5
Mar ’27US$3.52
US$4.39
+24.66%
25.27%US$5.68US$2.85n/a5
Feb ’27US$2.66
US$4.21
+58.10%
30.67%US$5.71US$1.96n/a6
Jan ’27US$2.53
US$3.68
+45.51%
36.78%US$5.46US$1.96n/a6
Dec ’26US$2.42
US$3.41
+41.09%
35.05%US$5.36US$1.96n/a6
Nov ’26US$2.39
US$3.67
+53.51%
32.95%US$5.40US$2.13n/a5
Oct ’26US$2.24
US$3.08
+37.37%
25.31%US$4.43US$2.13n/a6
Sep ’26US$2.17
US$3.08
+42.09%
27.62%US$4.25US$1.80n/a5
Aug ’26US$1.36
US$3.05
+124.34%
31.88%US$4.30US$1.47n/a5
Jul ’26US$1.30
US$2.70
+108.05%
29.23%US$3.63US$1.46n/a5
Jun ’26US$1.34
US$2.67
+99.01%
31.93%US$3.63US$1.27US$2.255
May ’26US$1.32
US$2.59
+96.30%
31.99%US$3.61US$1.26US$2.325
Apr ’26US$1.16
US$2.21
+90.41%
30.57%US$2.80US$1.22US$2.615
Mar ’26US$1.13
US$2.16
+91.03%
33.39%US$2.80US$1.05US$3.525
Feb ’26US$1.12
US$2.15
+92.27%
33.39%US$2.78US$1.04US$2.665
Jan ’26US$1.23
US$2.57
+108.55%
19.24%US$3.16US$1.59US$2.536
Dec ’25US$1.41
US$2.51
+77.97%
19.07%US$3.16US$1.61US$2.426
Nov ’25US$1.69
US$2.56
+51.75%
20.79%US$3.18US$1.63US$2.395
Oct ’25US$1.44
US$2.54
+76.06%
18.77%US$2.97US$1.65US$2.245
Sep ’25US$1.46
US$2.45
+67.86%
19.66%US$2.97US$1.65US$2.175
Aug ’25US$1.75
US$2.39
+36.30%
21.37%US$3.07US$1.64US$1.364
Jul ’25US$1.73
US$2.31
+33.47%
17.68%US$2.75US$1.64US$1.304
Jun ’25US$1.84
US$2.07
+12.45%
20.08%US$2.74US$1.64US$1.344
US$4.45
Fair Value
53.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/09 16:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/09 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Galiano Gold Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard GrayATB Cormark
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Richard HatchBerenberg