Contango Ore, Inc.

NYSEAM:CTGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$172.2m

Contango Ore Waardering

Is CTGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTGO ( $14.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $165.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTGO?

Belangrijke metriek: Omdat CTGO verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CTGO. Deze wordt berekend door CTGO's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CTGO's PB Ratio?
PB Verhouding-16.9x
Boek-US$10.22m
MarktkapitalisatieUS$172.18m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTGO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CTGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
IDR Idaho Strategic Resources
5.1x30.3%US$167.3m
REEM.F Rare Element Resources
6.4xn/aUS$187.5m
USGO U.S. GoldMining
12.4xn/aUS$150.8m
USAU U.S. Gold
7.2xn/aUS$94.9m
CTGO Contango Ore
n/a126.4%US$172.2m

Price-To-Book versus peers: CTGO heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book Ratio (-16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTGO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.2xn/aUS$6.48m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.14m
CTGO is unprofitableGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CTGO heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book -ratio ( -16.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTGO's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTGO PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio-16.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CTGO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.08
US$32.25
+129.0%
16.2%US$40.00US$25.00n/a6
Nov ’25US$20.87
US$34.23
+64.0%
10.0%US$40.00US$29.67n/a6
Oct ’25US$18.80
US$33.48
+78.1%
9.5%US$40.00US$29.67n/a6
Sep ’25US$21.52
US$33.48
+55.6%
9.5%US$40.00US$29.67n/a6
Aug ’25US$21.26
US$34.03
+60.1%
8.3%US$38.00US$29.67n/a5
Jul ’25US$18.81
US$34.17
+81.6%
9.2%US$38.00US$29.67n/a4
Jun ’25US$23.92
US$34.92
+46.0%
9.0%US$38.00US$29.67n/a4
May ’25US$21.57
US$32.14
+49.0%
16.2%US$38.00US$23.22n/a5
Apr ’25US$19.66
US$31.18
+58.6%
19.4%US$38.00US$23.22n/a4
Mar ’25US$18.06
US$32.41
+79.4%
20.2%US$38.00US$23.22n/a3
Feb ’25US$17.01
US$37.00
+117.5%
2.7%US$38.00US$36.00n/a2
Jan ’25US$18.11
US$34.67
+91.4%
9.8%US$38.00US$30.00n/a3
Dec ’24US$21.03
US$34.67
+64.8%
9.8%US$38.00US$30.00US$14.083
Nov ’24US$17.26
US$34.67
+100.8%
9.8%US$38.00US$30.00US$20.873
Oct ’24US$18.14
US$34.67
+91.1%
9.8%US$38.00US$30.00US$18.803
Sep ’24US$18.58
US$34.00
+83.0%
11.8%US$38.00US$30.00US$21.522
Aug ’24US$18.37
US$34.00
+85.1%
11.8%US$38.00US$30.00US$21.262
Jul ’24US$25.48
US$34.00
+33.4%
11.8%US$38.00US$30.00US$18.812
Jun ’24US$26.00
US$34.00
+30.8%
11.8%US$38.00US$30.00US$23.922
May ’24US$29.70
US$36.50
+22.9%
4.1%US$38.00US$35.00US$21.572
Apr ’24US$28.50
US$36.50
+28.1%
4.1%US$38.00US$35.00US$19.662

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

-1.8%

1Y

-22.3%

CMOC Group

HK$159.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%

LyondellBasell Industries

US$27.1b

Operates as a chemical company in the United States, Germany, Mexico, Italy, Poland, France, Japan, China, the Netherlands, and internationally.

LYB

US$83.34

7D

-0.9%

1Y

-11.4%