Loading...
LZM logo

Lifezone Metals LimitedNYSE:LZM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$421.5m
Prijs aandeel
US$4.56
US$8.93
48.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y44.8%
7D-19.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Lifezone Metals Limited

NYSE:LZM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$421.5m

Lifezone Metals (LZM) Aandelenoverzicht

Lifezone Metals Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie en recycling van metalen. Meer informatie

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 53.15% per jaar groeien

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 53.1% per jaar dalen.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Heeft geen zinvolle omzet ( $1M )

+ 1 meer risico

LZM Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Lifezone Metals Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lifezone Metals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$4.56
52 Week HoogtepuntUS$6.40
52 Week LaagUS$3.06
Bèta1.26
1 maand verandering-16.33%
3 maanden verandering6.54%
1 Jaar Verandering44.76%
3 jaar verandering-57.46%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-53.75%

Recent nieuws en updates

Nieuw narratief • Apr 21

Kabanga Construction And Funding Risks Will Eventually Support A Stronger Long Term Nickel Position

Catalysts About Lifezone Metals Lifezone Metals is a critical metals company focused on developing the Kabanga nickel and cobalt project in Tanzania and applying hydrometallurgical processing technology across battery and platinum group metals supply chains. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Nieuw narratief • Apr 21

Kabanga Construction And Funding Risks Will Eventually Support A Stronger Long Term Nickel Position

Catalysts About Lifezone Metals Lifezone Metals is a critical metals company focused on developing the Kabanga nickel and cobalt project in Tanzania and applying hydrometallurgical processing technology across battery and platinum group metals supply chains. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Nieuw narratief • Apr 05

East African Nickel And Hydrometallurgy Will Reshape Long Term Critical Metals Supply

Catalysts About Lifezone Metals Lifezone Metals is a critical metals company focused on developing the Kabanga nickel and cobalt project in Tanzania and applying hydrometallurgy to mining and recycling projects. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Nieuw narratief • Mar 22

Nickel Sulfide Hub And Hydrometallurgy Platform Will Redefine Long Term Critical Metals Supply

Catalysts About Lifezone Metals Lifezone Metals focuses on critical metals projects and hydrometallurgical processing solutions, centered on the Kabanga Nickel project and related downstream and recycling initiatives. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Analyseartikel • Sep 18

We Think Lifezone Metals (NYSE:LZM) Has A Fair Chunk Of Debt

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Seeking Alpha • Aug 20

Lifezone Metals: Unveiling Value In Battery Metals' Next Frontier

Summary Lifezone Metals offers a rare, high-grade nickel asset with robust economics, low costs, and proprietary hydrometallurgy, positioning it for the EV and green energy boom. Despite near-term nickel price headwinds, Kabanga's first-quartile cost structure and copper/cobalt credits provide resilience and strong downside protection. Recent milestones—BHP stake buyout, bridge financing, and disciplined financial management—de-risk the project and set up clear catalysts for re-rating. With a market cap far below asset NPV, strong ESG credentials, and a U.S. recycling JV, Lifezone is deeply undervalued and primed for significant upside. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Apr 11

Is Lifezone Metals (NYSE:LZM) A Risky Investment?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Seeking Alpha • Sep 22

Lifezone Metals: A High-Risk High-Reward Play On Battery-Driven Commodity Opportunities

Summary Lifezone Metals is a pre-production mining company with a nickel sulphide project in Tanzania (Kabanga) that has the potential to be one of the world's largest. The company's proprietary Hydromet technology could prove to be meaningfully more efficient and environmentally-friendly for smelting/refining nickel. A final feasibility study is expected in 2024, but BHP is already onboard as a partner; commercial ore production is currently estimated to begin in 2026. While there are significant risks involved, the increasing demand for nickel in industries such as aerospace and electric vehicles presents an attractive opportunity for Lifezone. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Jul 11

We Think Lifezone Metals (NYSE:LZM) Can Afford To Drive Business Growth

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, although...

Rendement voor aandeelhouders

LZMUS Metals and MiningUS Markt
7D-19.0%-10.8%-1.0%
1Y44.8%76.4%23.3%

Rendement versus industrie: LZM presteerde slechter dan de US Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 76.4 % opleverde.

Rendement versus markt: LZM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is LZM's price volatile compared to industry and market?
LZM volatility
LZM Average Weekly Movement14.3%
Metals and Mining Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van LZM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van LZM is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a85Chris Showalterlifezonemetals.com

Lifezone Metals Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie en recycling van metalen. Het vlaggenschipproject van het bedrijf is het Kabanga nikkelproject in het noordwesten van Tanzania. Het bedrijf is ook betrokken bij licentieverlening voor intellectueel eigendom.

Lifezone Metals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lifezone Metals zich tot de beurswaarde?
LZM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$421.51m
Inkomsten(TTM)-US$13.63m
Inkomsten(TTM)US$1.06m
412.3x
P/S-verhouding
-32.0x
Koers/Winstverhouding

Is LZM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LZM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.06m
Kosten van inkomstenUS$533.60k
BrutowinstUS$523.45k
Overige uitgavenUS$14.15m
Inkomsten-US$13.63m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.14
Brutomarge49.52%
Nettowinstmarge-1,289.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding70.3%

Hoe presteerde LZM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 02:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lifezone Metals Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Richard NiehuserRoth Capital Partners